Cheniere Energy Partners LP (CQP) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. 28,1 Mrd. $ · ISIN US16411Q1013
Was ist Cheniere Energy Partners LP wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 78 % über unserem Fair Value von 38,48 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 03.09.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +3,7 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (30,48 $ bis 153,92 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 27,65 $ – 71,22 $ · Fair‑Value‑Band 30,48 $ – 153,92 $ · der Kurs von 68,41 $ notiert über dem Fair Value von 38,48 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Analyse
Cheniere Energy Partners LP (CQP) notiert aktuell bei 68,41 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 38,48 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 233,08 $ je Aktie; damit liegen 14 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 68,41 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 4,37 $, und 11 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cheniere Energy Partners LP einen Umsatz von 11,4 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 22,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 14,5 Mrd. $. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 16,0. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 30,48 $ (Bear Case) bis 153,92 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 68,41 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, CQP ist mit −44 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,6835 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (233,08 $) gegenüber Substanzwert (4,37 $). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 03.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 71
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Cheniere Energy Partners, L.P. liefert über seine Tochtergesellschaften Flüssigerdgas (LNG) an integrierte Energieunternehmen, Versorgungsunternehmen und Energiehandelsunternehmen in den Vereinigten Staaten und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Cheniere Energy Partners, L.P. liefert über seine Tochtergesellschaften Flüssigerdgas (LNG) an integrierte Energieunternehmen, Versorgungsunternehmen und Energiehandelsunternehmen in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen besitzt und betreibt eine Erdgasverflüssigungs- und Exportanlage am LNG-Terminal Sabine Pass in Cameron Parish, Louisiana. Das Unternehmen besitzt außerdem die Creole Trail Pipeline, eine Erdgasversorgungspipeline, die das LNG-Terminal Sabine Pass mit verschiedenen zwischenstaatlichen und innerstaatlichen Pipelines verbindet. Cheniere Energy Partners, L.P. wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas. Cheniere Energy Partners, L.P. ist eine Tochtergesellschaft von Cheniere Energy, Inc.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Cheniere Energy Partners LP entwickelte sich von 9,4 Mrd. $ (FY2021) auf 10,8 Mrd. $ (FY2025), rund +3,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,0 Mrd. $ (+16,3 %/Jahr seit FY2021).
CQP ist 78 % überbewertet. Mit Enbridge Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- CQP Rises 10.8% in a Month: Can Its Recent Momentum Continue?
- Implied Volatility Surging for Cheniere Energy Partners Stock Options
- CQP Stock Rises 5% as Q2 Earnings Beat on Higher LNG Margins
- Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Midstream · 89 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Midstream-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Midstream-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 03.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Enbridge Inc ENB | 50,72 $ | 35,83 $ | −29 % |
| The Williams Companies, Inc WMB | 74,05 $ | 11,73 $ | −84 % |
| Enterprise Products Partners L.P. EPD | 39,02 $ | 20,94 $ | −46 % |
| TC Energy Corporation TRP | 88,72 C$ | 24,53 C$ | −72 % |
| Kinder Morgan, Inc KMI | 31,60 $ | 10,92 $ | −65 % |
| Energy Transfer LP, ET | 21,31 $ | 11,45 $ | −46 % |
| MPLX LP owns and MPLX | 59,25 $ | 36,42 $ | −39 % |
| ONEOK, Inc OKE | 95,69 $ | 58,62 $ | −39 % |
| Targa Resources Corp TRGP | 286,91 $ | 79,61 $ | −72 % |
| Venture Global, Inc VG | 13,72 $ | 14,00 $ | +2 % |
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Häufige Fragen
Ist Cheniere Energy Partners LP (CQP) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CQP?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CQP?
Wie hoch ist der Umsatz von Cheniere Energy Partners LP (CQP)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CQP?
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