Empresas CMPC (CMPC) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CL · Marktkap. 2,6 Bio. CLP (≈ 2,4 Mrd. €) · ISIN CL0000001314

Was ist Empresas CMPC wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (806,65 CLP bis 1.601 CLP) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 919,79 CLP – 1.919 CLP · Fair‑Value‑Band 806,65 CLP – 1.601 CLP · der Kurs von 1.049 CLP notiert unter dem Fair Value von 1.281 CLP. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

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Analyse

Empresas CMPC (CMPC) notiert aktuell bei 1.049 CLP, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.281 CLP liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18,1 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 2.571 CLP je Aktie; damit liegen 10 der 19 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.049 CLP. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 953,55 CLP, und 9 der 19 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Empresas CMPC einen Umsatz von 7,5 Mrd. CLP bei einer Nettomarge von 2,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 5,3 Mrd. CLP. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 806,65 CLP (Bear Case) bis 1.601 CLP (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.049 CLP liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, CMPC ist mit 22 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 43,55 CLP je Aktie einbehalten, das entspricht 3,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (2.571 CLP) gegenüber Wachstums-DCF (953,55 CLP). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Empresas CMPC S.A. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Zellstoff- und Holzprodukten in Chile und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zellstoff, Bioverpackung und Softys tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Empresas CMPC S.A. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Zellstoff- und Holzprodukten in Chile und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zellstoff, Bioverpackung und Softys tätig. Das Segment Zellstoff produziert und vermarktet Zellstoff-, Forst- und Holzprodukte an industrielle Zellstofffabriken, wiederaufbereitete Produkte und Sperrholzwerke. Dieses Segment bietet auch Schnittholz, wiederaufbereitete Produkte und Sperrholzplatten an und besitzt Waldplantagen, hauptsächlich Kiefern und Eukalyptus. Das Segment Bioverpackungen bietet verarbeitete Papierprodukte wie Tüten oder Industriesäcke sowie geformte Zellstoffschalen und Kartons aus Wellpappe und Wellpappe. produziert und vertreibt Taschen; und verteilt Papiere. Das Segment Softys bietet Tissue-Produkte wie Toilettenpapier, Papierhandtücher, Papierservietten und Gesichtstücher; Hygieneprodukte, bestehend aus Babywindeln, Feuchttüchern, Windeln für Erwachsene und Damenbinden; und spezielle Hygieneprodukte für den Verzehr in Institutionen und öffentlichen Orten. Dieses Segment verkauft seine Produkte über Supermärkte, Apotheken und Händler unter den Markennamen Elite, Confort, Nova, Higienol, Sussex, Babysec, Cotidian, Ladysoft, Duetto, Cotton, Deluxe, Cremer, PomPom und anderen. Das Unternehmen wurde 1920 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Santiago, Chile.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Empresas CMPC entwickelte sich von 6,3 Mrd. $ (FY2021) auf 7,5 Mrd. $ (FY2025), rund +4,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 202 Mio. $ (−21,8 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Paper & Paper Products · 118 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Paper & Paper Products-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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