Xianhe Co Ltd (603733) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 17,2 Mrd. CNY (≈ 2,2 Mrd. €) · ISIN CNE1000031H0

Was ist Xianhe Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
• Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 11,80 ¥ – 41,83 ¥ · Fair‑Value‑Band 15,80 ¥ – 26,33 ¥ · der Kurs von 18,82 ¥ notiert unter dem Fair Value von 21,06 ¥. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

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Analyse

Xianhe Co Ltd (603733) notiert aktuell bei 18,82 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 21,06 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10,6 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 30,75 ¥ je Aktie; damit liegen 7 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 18,82 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 4,65 ¥, und 9 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Xianhe Co Ltd einen Umsatz von 12,5 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 8,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 11,3 Mrd. CNY. Fundamentaldaten Stand 16.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 15,80 ¥ (Bear Case) bis 26,33 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 18,82 ¥ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 19 % Fair-Value-Potenzial, 603733 ist mit 12 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,3248 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (30,75 ¥) gegenüber Ökonomischer Gewinn (4,65 ¥). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Xianhe Co., Ltd. entwickelt und produziert Spezialzellstoffe und Papierprodukte in China und international. Es bietet Papiere für die Tabakindustrie, Heimdekoration, Geschäftskommunikation und Fälschungsbekämpfung, Lebensmittel- und medizinische Verpackungen, Wärmeübertragungsträger, Etikettenfreigabe, Veröffentlichungen und Drucke mit geringen Auflagen …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Xianhe Co., Ltd. entwickelt und produziert Spezialzellstoffe und Papierprodukte in China und international. Es bietet Papiere für die Tabakindustrie, Heimdekoration, Geschäftskommunikation und Fälschungsbekämpfung, Lebensmittel- und medizinische Verpackungen, Wärmeübertragungsträger, Etikettenfreigabe, Veröffentlichungen und Drucke mit geringen Auflagen sowie Elektro- und Industriepapiere. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Quzhou, China. Xianhe Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Zhejiang Xianhe Holdings Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Xianhe Co Ltd entwickelte sich von 6,0 Mrd. CNY (FY2021) auf 12,3 Mrd. CNY (FY2025), rund +19,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,0 Mrd. CNY (−0,1 %/Jahr seit FY2021).

603733 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Paper & Paper Products · 118 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Paper & Paper Products-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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