Shan Dong Sun Paper Industry Joint Stock Co Ltd (002078) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 37,3 Mrd. CNY (≈ 4,8 Mrd. €) · ISIN CNE000001P52

Was ist Shan Dong Sun Paper Industry Joint Stock Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (12,10 ¥ bis 22,47 ¥) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
• Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 9,50 ¥ – 17,42 ¥ · Fair‑Value‑Band 12,10 ¥ – 22,47 ¥ · der Kurs von 14,78 ¥ notiert unter dem Fair Value von 17,29 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Shan Dong Sun Paper Industry Joint Stock Co Ltd (002078) notiert aktuell bei 14,78 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 17,29 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14,5 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 19,82 ¥ je Aktie; damit liegen 8 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 14,78 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 7,31 ¥, und 8 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shan Dong Sun Paper Industry Joint Stock Co Ltd einen Umsatz von 39,4 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 8,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 14,7 Mrd. CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 12,10 ¥ (Bear Case) bis 22,47 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 14,78 ¥ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, 002078 ist mit 17 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,5887 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (19,82 ¥) gegenüber Substanzwert (7,31 ¥). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shandong Sunpaper Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Papierprodukte in China und international. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Wärmeenergie; Aufschluss; Papierherstellung; Chemikalien; Baustoffe; und Handel.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shandong Sunpaper Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Papierprodukte in China und international. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Wärmeenergie; Aufschluss; Papierherstellung; Chemikalien; Baustoffe; und Handel. Es bietet Kulturpapier, einschließlich gestrichenem Kunstpapier und ungestrichenem Offsetpapier; Industriekraftpapier; Verpackungspapier wie weißer und beschichteter Karton, Lebensmittelkarton und Zigarettenpapier; Haushaltspapier, bestehend aus herausziehbaren Kosmetiktüchern, Toilettenpapier mit/ohne Kern, Feuchttüchern, Baumwolltüchern, Papiertaschentüchern, Küchenpapierhandtüchern und Geschäftspapierhandtüchern; Büropapier; Spezialpapier; und beschichtetes Basispapier sowie neue Materialien unter den Marken Golden Sun, Huaxia Sun, Brilliant Sun, Shenzhou Sun, Jiuzhou Sun, Weier und anderen. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Produktion und dem Verkauf von Strom und Dampf; Produktion und Verkauf von Zellstoffen; Produktion und Verkauf chemischer Produkte für die Papierherstellung; Produktion und Verkauf von Baumaterialien; Handelsdienstleistungen; Anlageverwaltung; und Setzlingsanbau. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen war früher als Shan Dong Sun Paper Industry Joint Stock Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2018 in Shandong Sunpaper Co., Ltd. Shandong Sunpaper Co., Ltd. wurde 1982 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jining, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shan Dong Sun Paper Industry Joint Stock Co Ltd entwickelte sich von 32,2 Mrd. CNY (FY2021) auf 39,2 Mrd. CNY (FY2025), rund +5,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,3 Mrd. CNY (+2,7 %/Jahr seit FY2021).

002078 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Paper & Paper Products · 118 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Paper & Paper Products-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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