Cementos Molins, S.A (CMO) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · ES · Marktkap. 2,7 Mrd. € · ISIN ES0117360117
Was ist Cementos Molins, S.A wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 64 % über unserem Fair Value von 24,52 €.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 24.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 12 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −5,2 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (20,01 € bis 39,87 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 10,22 € – 44,96 € · Fair‑Value‑Band 20,01 € – 39,87 € · der Kurs von 40,20 € notiert über dem Fair Value von 24,52 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.
Analyse
Cementos Molins, S.A (CMO) notiert aktuell bei 40,20 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 24,52 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 37,93 € je Aktie; damit liegen 3 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 40,20 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 6,67 €, und 21 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Die Nettoverschuldung beträgt 23,3 Mio. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 10,2 (Stand 01.06.2026). Fundamentaldaten Stand 24.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 20,01 € (Bear Case) bis 39,87 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 40,20 € liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 51 % über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −56 % Fair-Value-Potenzial, CMO ist mit −39 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,85 € je Aktie einbehalten, das entspricht 7,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (37,93 €) gegenüber Wachstums-DCF (6,67 €). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 24.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 75
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Cementos Molins, S.A. produziert und vermarktet Materialien und Lösungen für das Bauwesen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Ausbeutung von Steinbrüchen und Tonvorkommen, Kalksteinen und Gips sowie verwandten Produkten. Es bietet Zemente an; Beton und Zuschlagstoffe; Fertigteillösungen; Baulösungen; Stadtlandschaft und Kreislaufwirtschaft.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Cementos Molins, S.A. produziert und vermarktet Materialien und Lösungen für das Bauwesen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Ausbeutung von Steinbrüchen und Tonvorkommen, Kalksteinen und Gips sowie verwandten Produkten. Es bietet Zemente an; Beton und Zuschlagstoffe; Fertigteillösungen; Baulösungen; Stadtlandschaft und Kreislaufwirtschaft. Das Unternehmen ist in Mexiko, Argentinien, Uruguay, Bolivien, Kolumbien, Bangladesch, Indien, Tunesien, Kroatien, der Türkei, Spanien, den Vereinigten Staaten und Asien tätig. Das Unternehmen wurde 1928 gegründet und hat seinen Sitz in Barcelona, Spanien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Cementos Molins, S.A entwickelte sich von 1,1 Mrd. € (FY2022) auf 1,0 Mrd. € (FY2025), rund −1,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 185 Mio. € (+18,2 %/Jahr seit FY2022).
CMO ist 64 % überbewertet. Mit CRH plc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Building Materials · 257 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Building Materials-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| CRH plc CRH | 96,05 $ | 69,69 $ | −27 % |
| Holcim AG HOLN | 71,04 CHF | 20,00 CHF | −72 % |
| Vulcan Materials Company VMC | 259,69 $ | 114,48 $ | −56 % |
| UltraTech Cement Limited ULTRACEMCO | 11.891 ₹ | 4.718 ₹ | −60 % |
| Heidelberg Materials AG HEI | 170,05 € | 167,96 € | −1 % |
| Martin Marietta Materials, Inc MLM | 543,90 $ | 215,31 $ | −60 % |
| China Jushi Co 600176 | 40,56 ¥ | 13,22 ¥ | −67 % |
| Amrize AG AMRZ | 37,65 CHF | 29,67 CHF | −21 % |
| Grasim Industries Limited GRASIM | 3.293 ₹ | 1.245 ₹ | −62 % |
| CEMEX, S.A. CX | 11,24 $ | 11,31 $ | +1 % |
Cementos Molins, S.A mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Cementos Molins, S.A (CMO) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CMO?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CMO?
Wie hoch ist die Nettomarge von CMO?
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