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Calumet Specialty Products Partners (CLMT) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. 3,6 Mrd. $ · ISIN US1314761032

Was ist Calumet Specialty Products Partners wirklich wert?

CS Calumet Specialty Products Partners Logo Calumet Specialty Products Partners CLMT · US
Kurs53,50 $
Fair Value5,14 $
Potenzial−90,4 % ⚠
Qualität40/100

Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 941 % über unserem Fair Value von 5,14 $.

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Stärken

✓Eigenkapital negativ (u. a. durch Rückkäufe) · positiver freier Cashflow

Risiken

!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +12,8 %/J)
!Verlustbringend · -4,5 % Nettomarge
!Unter den Vergleichswerten (3/10)
!Schmaler Burggraben 9/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Zukunft: 18 von 100
Evidenz: Niedrig Spanne 2,71 $ – 7,57 $

Fair Value Stand: 29.08.2026

Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +28,7 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (7,57 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
  • Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (2,71 $ bis 7,57 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

53,50 $ 5,74 $ Fair Value 5,14 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5,74 $ – 53,50 $ · Fair‑Value‑Band 2,71 $ – 7,57 $ · der Kurs von 53,50 $ notiert über dem Fair Value von 5,14 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

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Analyse

Calumet Specialty Products Partners (CLMT) notiert aktuell bei 53,50 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,14 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 940,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 13 Modelle bei einer Datenqualität von 81/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Calumet Specialty Products Partners einen Umsatz von 4,2 Mrd. $ bei einer Nettomarge von −4,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 257 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,71 $ (Bear Case) bis 7,57 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 53,50 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 314 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −58 % Fair-Value-Potenzial, CLMT ist mit −90 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Benachrichtige mich, wenn CLMT den Fair Value erreicht

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Kennzahlen & Finanzlage

KUV 0,75 TTM
Gewinn je Aktie (TTM) −2,16 $
Nettomarge −0,8 % FY2025
Eigenkapitalrendite −1.172 % TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 2,6 % Ø 5 Jahre
Operative Marge −27,8 % TTM
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatz (TTM) 4,2 Mrd. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +3,6 % 3J ⌀ −4,1 %
Gewinnwachstum (J/J) +562 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 56,6 Mio. $ FY2025
Nettoverschuldung 257 Mio. $ FY2025 · ≈ 4,5 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 40/100

Davon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 88

Profitabilität 35
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 59
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 24
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 9
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 60
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 100
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 100
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 44
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Calumet, Inc. produziert, formuliert und vermarktet eine Reihe von Spezialmarkenprodukten und erneuerbaren Kraftstoffen in Nordamerika und international. Das Unternehmen ist mit Spezialprodukten und -lösungen tätig. Leistungsmarken; und Montana/Erneuerbare Energien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Calumet, Inc. produziert, formuliert und vermarktet eine Reihe von Spezialmarkenprodukten und erneuerbaren Kraftstoffen in Nordamerika und international. Das Unternehmen ist mit Spezialprodukten und -lösungen tätig. Leistungsmarken; und Montana/Erneuerbare Energien. Das Segment Specialty Products and Solutions produziert und vermarktet verschiedene Lösungsmittel, Wachse, maßgeschneiderte Schmieröle, Weißöle, Vaseline, Gele, Ester und andere Produkte. Das Segment Montana/Erneuerbare Energien verarbeitet geografisch günstig gelegene erneuerbare Rohstoffe zu erneuerbarem Diesel, Flugkraftstoff und erneuerbarem Naphtha. Dieses Segment befasst sich auch mit der Verarbeitung von kanadischem Rohöl zu konventionellem Benzin, Diesel, Kerosin und Spezialasphalt. Das Segment Performance Brands mischt, verpackt und vermarktet Hochleistungsprodukte unter den Marken Royal Purple, Bel-Ray und TruFuel. Es beliefert Großhändler und Einzelhandelsketten. Calumet, Inc. wurde 1919 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Indianapolis, Indiana.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Calumet Specialty Products Partners entwickelte sich von 3,1 Mrd. $ (FY2021) auf 4,1 Mrd. $ (FY2025), rund +7,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −33,8 Mio. $.

Wachstumsqualität 40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
4,1 Mrd. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−1,2 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−4,1 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+12,8 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (24J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+11,4 %
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz +7,1 %/Jahr
FY21 3,1 Mrd. $
FY22 4,7 Mrd. $
FY23 4,2 Mrd. $
FY24 4,2 Mrd. $
FY25 4,1 Mrd. $
Nettoergebnis
FY21 −255 Mio. $
FY22 −170 Mio. $
FY23 48,1 Mio. $
FY24 −222 Mio. $
FY25 −33,8 Mio. $

CLMT ist 941 % überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Calumet Specialty Products Partners · Fair Value
5,14 $ −941%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Calumet Specialty Products Partners Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CLMT

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 695 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 40 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −90 % · Untere 25 %
Gesamtkapitalrendite −2 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM) −5 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM) −28 % · Untere 25 %
Umsatzwachstum 4 % · Unter dem Median

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

KUV (TTM) 0,86× · Günstiger als der Median
P/FCF 63,3× · Teurer als 75 % der Peers
PEG 0,65× · Günstiger als 75 % der Peers

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 0
ZUKUNFT18 · Sektor 20
VERGANGENHEIT0 · Sektor 23
GESUNDHEIT100 · Sektor 95
DIVIDENDE0 · Sektor 28

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Specialty Chemicals-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Linde plc LIN 485,35 $ 222,03 $ −54 %
The Sherwin-Williams Company SHW 344,86 $ 143,38 $ −58 %
Ecolab Inc ECL 286,75 $ 96,18 $ −66 %
Air Products and Chemicals, Inc APD 308,09 $ 122,14 $ −60 %
Givaudan SA GIVN 3.282 CHF 1.498 CHF −54 %
Wanhua Chemical Group 600309 77,66 ¥ 68,03 ¥ −12 %
500820 500820 2.757 ₹ 557,43 ₹ −80 %
Novozymes A/S NSISB 456,40 kr 169,99 kr −63 %
Asian Paints Limited ASIANPAINT 2.630 ₹ 696,23 ₹ −74 %
PPG Industries, Inc PPG 114,22 $ 71,31 $ −38 %

Calumet Specialty Products Partners mit einer anderen Aktie vergleichen

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Häufige Fragen

Ist Calumet Specialty Products Partners (CLMT) über- oder unterbewertet?
Stand 29.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 5,14 $ gegenüber einem Kurs von 53,50 $, rund −90 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CLMT?
Unser modellbasierter Fair Value für Calumet Specialty Products Partners liegt bei 5,14 $ (Stand 29.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 53,50 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CLMT?
Calumet Specialty Products Partners hat einen Qualitäts-Score von 40/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Calumet Specialty Products Partners (CLMT)?
Calumet Specialty Products Partners weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 4,2 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von CLMT?
Die Nettomarge von Calumet Specialty Products Partners liegt bei rund −4,5 %, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
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