Clicks Group Ltd (CLCGY) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. 3,3 Mrd. $ · ISIN US18682W2052

Was ist Clicks Group Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (74/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (26,27 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 22,01 $ – 44,57 $ · Fair‑Value‑Band 26,27 $ – 43,78 $ · der Kurs von 25,63 $ notiert unter dem Fair Value von 35,03 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

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Analyse

Clicks Group Ltd (CLCGY) notiert aktuell bei 25,63 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 35,03 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26,8 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel 246,68 $ je Aktie; damit liegen 26 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 25,63 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 39,17 $, und 0 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Clicks Group Ltd einen Umsatz von 49,5 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 6,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 53,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,5 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 26,27 $ (Bear Case) bis 43,78 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 25,63 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −21 % Fair-Value-Potenzial, CLCGY ist mit 37 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (674,82 $) gegenüber Substanzwert (39,17 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Clicks Group Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Gesundheits-, Wellness- und Beauty-Einzelhändler in Südafrika und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Einzelhandel und Vertrieb.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Clicks Group Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Gesundheits-, Wellness- und Beauty-Einzelhändler in Südafrika und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Einzelhandel und Vertrieb. Das Unternehmen bietet Einzelhandelsgeschäfte an, darunter Clicks, einen Fachhändler für Gesundheits-, Schönheits- und Haushaltswaren; Sorbet, ein Franchise-Unternehmen für Friseur- und Schönheitssalons; 180 Degrees Marketing, ein Softwareentwicklungsunternehmen; und The Body Shop, der sich auf natürlich inspirierte Luxus-Toilettenartikel, Kosmetika, Geschenkartikel und Pflegeprodukte spezialisiert hat, mit Geschäften. Unter der Marke Clicks Baby bietet das Unternehmen außerdem verschiedene Sortimente an Mutter-Kind-Produkten an, darunter Baby-Hardware, Zubehör, Gesundheit, Lebensmittel, Windeln und Feuchttücher sowie Baby-Toilettenartikel. und Diabetikerklinik, Reiseklinik und Wundversorgungspraxis unter der Marke M-KEM. Darüber hinaus ist das Unternehmen unter der Marke UPD im Großhandel und in der Lieferung pharmazeutischer Produkte an Einzelhandelsapotheken, private Krankenhäuser, Apotheker und Einzelhandels-Gesundheitsläden tätig. Das Unternehmen hieß früher New Clicks Holdings Limited und änderte im Juni 2009 seinen Namen in Clicks Group Limited. Clicks Group Limited wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kapstadt, Südafrika.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Clicks Group Ltd entwickelte sich von 37,3 Mrd. ZAR (FY2021) auf 50,0 Mrd. ZAR (FY2025), rund +7,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,2 Mrd. ZAR (+14,5 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Pharmaceutical Retailers · 57 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Pharmaceutical Retailers-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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