CareDx Inc (CDNA) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. 1,3 Mrd. $ · ISIN US14167L1035

Was ist CareDx Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (12,58 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4,90 $ – 95,11 $ · Fair‑Value‑Band 7,12 $ – 12,58 $ · der Kurs von 49,86 $ notiert über dem Fair Value von 9,85 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

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Analyse

CareDx Inc (CDNA) notiert aktuell bei 49,86 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 9,85 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 406,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 15,71 $ je Aktie; damit liegen 0 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 49,86 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 3,93 $, und 9 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CareDx Inc einen Umsatz von 413 Mio. $ bei einer Nettomarge von −2,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 39,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −2,4 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 39,2 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7,12 $ (Bear Case) bis 12,58 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 49,86 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −54 % Fair-Value-Potenzial, CDNA ist mit −80 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (15,71 $) gegenüber Dividendendiskontierung (0,5300 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CareDx, Inc. bietet Lösungen zur Verbesserung der Ergebnisse für Transplantationspatienten und zur Förderung der Organgesundheit in den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CareDx, Inc. bietet Lösungen zur Verbesserung der Ergebnisse für Transplantationspatienten und zur Förderung der Organgesundheit in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet AlloSure Kidney an, eine vom Spender stammende zellfreie DNA-Lösung (dd-cfDNA) für Nierentransplantationspatienten; AlloMap Heart, eine Lösung zur Genexpressionsprofilierung für Herztransplantationspatienten; AlloSure Heart, eine dd-cfDNA-Lösung für Herztransplantationspatienten; und AlloSure Lung, eine dd-cfDNA-Lösung für Lungentransplantationspatienten. Es bietet auch HeartCare, das Informationen über verschiedene biologische Prozesse liefert, wie z. B. Immunruhe, aktive Verletzung, akute Zellabstoßung und Antikörper-vermittelte Abstoßung; HistoMap Kidney, eine Lösung, die die Abstoßung von Allotransplantaten und die Art der Abstoßung im Biopsiegewebe von Nierentransplantaten identifiziert; und AlloHeme, ein Überwachungstest, der einen Rückfall bei Patienten mit akuter myeloischer Leukämie und myelodysplastischen Syndromen vorhersagt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen QTYPE an, das eine präzise Typisierung des menschlichen Leukozytenantigens (HLA) ermöglicht. Olerup SSP, das zur Typisierung von HLA-Allelen basierend auf der sequenzspezifischen Primertechnologie verwendet wird; und Ottr, eine Software zur Verwaltung von Transplantationspatienten. Darüber hinaus bietet es AlloSeq Tx, eine hochauflösende HLA-Typisierungslösung; AlloSeq cfDNA, eine Überwachungslösung zur Messung von dd-cfDNA im Blut; AlloSeq HCT, eine Lösung für Chimärismustests für Stammzelltransplantationsempfänger; Allocell, eine Lösung, die die Pharmakokinetik der Transplantation und Persistenz von Zellen bei Patienten überwacht, die eine allogene Zelltherapie erhalten haben; und die Softwarelösungen XynQAPI, MedActionPlan, CareDx Pharmacy, AlloHome und HLA Data Systems. Es besteht eine Lizenzvereinbarung mit Illumina, Inc. für den Vertrieb, die Entwicklung und die Kommerzialisierung von NGS-Produkten und -Technologien.Das Unternehmen war früher als XDx, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im März 2014 in CareDx, Inc.. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Brisbane, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CareDx Inc entwickelte sich von 296 Mio. $ (FY2021) auf 380 Mio. $ (FY2025), rund +6,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −21,4 Mio. $.

CDNA ist 406 % überbewertet. Mit Thermo Fisher Scientific Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Zacks Industry Outlook CareDx, BrightSpring and PACS Yahoo Finance · 25.08.2026
• Zacks.com featured highlights include CareDx, Healthcare Services, Forum Energy Tech, Amneal Pharma and Caterpillar Yahoo Finance · 19.08.2026
• Baron Discovery Fund Gains from Strategic Accumulation of CareDx (CDNA) Yahoo Finance · 12.08.2026
• CareDx Stock Is Up 300% Over the Past Year. Here’s How Much Upside Is Left. Yahoo Finance · 10.08.2026

Vergleichsgruppe

Diagnostics & Research · 130 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

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