Cabot Corporation (CBT) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · US · Marktkap. 4,5 Mrd. $ · ISIN US1270551013
Was ist Cabot Corporation wirklich wert?
Cabot Corporation
CBT · US
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 18 % unter unserem Fair Value von 99,16 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 100,35 $ auf 99,16 $ (−1,2 %) seit 16.07.2026. Aktienkurs −0,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne (63,18 $ bis 136,26 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 43,52 $ – 112,53 $ · Fair‑Value‑Band 63,18 $ – 136,26 $ · der Kurs von 81,19 $ notiert unter dem Fair Value von 99,16 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Cabot Corporation (CBT) notiert aktuell bei 81,19 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 99,16 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18,1 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 107,89 $ je Aktie; damit liegen 18 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 81,19 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 20,12 $, und 7 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cabot Corporation einen Umsatz von 3,6 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 8,0 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 957 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 63,18 $ (Bear Case) bis 136,26 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 81,19 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −58 % Fair-Value-Potenzial, CBT ist mit 22 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 11 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 3,25 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (107,89 $) gegenüber Substanzwert (20,12 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 54
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Cabot Corporation ist ein Unternehmen für Spezialchemikalien und Hochleistungsmaterialien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Verstärkungsmaterialien und Veredlungschemikalien.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Cabot Corporation ist ein Unternehmen für Spezialchemikalien und Hochleistungsmaterialien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Verstärkungsmaterialien und Veredlungschemikalien. Das Unternehmen bietet verstärkende Kohlenstoffe an, die in Reifen als Gummiverstärkungsmittel und Leistungsadditiv sowie in Industrieprodukten wie Schläuchen, Riemen, extrudierten Profilen und Formteilen verwendet werden. und technische Elastomer-Verbundwerkstofflösungen. Darüber hinaus werden Spezialkohlenstoffe für den Einsatz in Tinten, Beschichtungen, Kunststoffen, Klebstoffen, Tonern, Batterien und Displays bereitgestellt. leitfähige Zusätze und pyrogenes Aluminiumoxid zur Verwendung in Blei-Säure- und Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge; Quarzstaub, der in Klebstoffen, Dichtungsmitteln, Kosmetika, Batterien, Tinten, Tonern, Silikonelastomeren, Beschichtungen, Polierschlämmen und Pharmazeutika verwendet wird; und pyrogenes Aluminiumoxid zur Verwendung in verschiedenen Produkten, einschließlich Tintenstrahlmedien, Beleuchtung, Beschichtungen, Kosmetika und Polierschlämmen. Darüber hinaus bietet es Aerogel an, ein hydrophobes Partikel auf Silikatbasis, das in verschiedenen Anwendungen zur Wärmedämmung und Spezialchemie eingesetzt werden kann. Masterbatch- und leitfähige Verbundprodukte, die in der Automobil-, Industrie-, Verpackungs-, Infrastruktur-, Landwirtschafts-, Konsumgüter- und Elektronikindustrie verwendet werden; und Tintenstrahlfarbstoffe für Tintenstrahldruckanwendungen sowie Kohlenstoffnanoröhren und pyrogene Metalloxide. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Händler und Vertriebsmitarbeiter in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Die Cabot Corporation wurde 1882 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Boston, Massachusetts.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Cabot Corporation entwickelte sich von 3,4 Mrd. $ (FY2021) auf 3,7 Mrd. $ (FY2025), rund +2,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 331 Mio. $ (+7,3 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +2,8 % · Rückkäufe/Verwässerung +1,6 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
CBT beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Cabot Corporation Prices $350 Million 4.950% Senior Notes Due 2029
- CBT Q3 Earnings Beat Estimates on Performance Chemicals Strength
- Cabot Corp (CBT) (Q3 2026) Earnings Call Highlights: Strong Performance Chemicals Growth and ...
- Cabot Corporation Q3 2026 Earnings Call Summary
Vergleichsgruppe
Specialty Chemicals · 695 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Chemicals-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Linde plc LIN | 485,35 $ | 222,03 $ | −54 % |
| The Sherwin-Williams Company SHW | 344,86 $ | 143,38 $ | −58 % |
| Ecolab Inc ECL | 286,75 $ | 96,18 $ | −66 % |
| Air Products and Chemicals, Inc APD | 308,09 $ | 122,14 $ | −60 % |
| Givaudan SA GIVN | 3.282 CHF | 1.498 CHF | −54 % |
| Wanhua Chemical Group 600309 | 77,66 ¥ | 68,03 ¥ | −12 % |
| 500820 500820 | 2.757 ₹ | 557,43 ₹ | −80 % |
| Novozymes A/S NSISB | 456,40 kr | 169,99 kr | −63 % |
| Asian Paints Limited ASIANPAINT | 2.630 ₹ | 696,23 ₹ | −74 % |
| PPG Industries, Inc PPG | 114,22 $ | 71,31 $ | −38 % |
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Häufige Fragen
Ist Cabot Corporation (CBT) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CBT?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CBT?
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Wie hoch ist die Nettomarge von CBT?
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