BSE Limited (BSE) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · IN · Marktkap. 1,5 Bio. ₹ (≈ 13,9 Mrd. €) · ISIN INE118H01025
Was ist BSE Limited wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 327 % über unserem Fair Value von 799,27 ₹.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 21.08.2026
Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 15 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −3,5 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 74/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3.177 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (599,45 ₹ bis 3.177 ₹). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 82,79 ₹ – 4.392 ₹ · Fair‑Value‑Band 599,45 ₹ – 3.177 ₹ · der Kurs von 3.410 ₹ notiert über dem Fair Value von 799,27 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Analyse
BSE Limited (BSE) notiert aktuell bei 3.410 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 799,27 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 326,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel 2.152 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3.410 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 110,09 ₹, und 13 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BSE Limited einen Umsatz von 51,2 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 48,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 105,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 36,0 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 51,7 Mrd. ₹ aus. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 599,45 ₹ (Bear Case) bis 3.177 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.410 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 69 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −55 % Fair-Value-Potenzial, BSE ist mit −77 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 21,57 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 13 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnbasiert (2.152 ₹) gegenüber Substanzwert (110,09 ₹). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 73 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 68
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
BSE Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine Plattform für den Handel mit Aktien, Währungen, Kapitalbeschaffung, Schuldtiteln, Derivaten, Investmentfonds und anderen Wertpapieren in Indien und international. Es bietet Wertpapier-, Datenverbreitungs-, Index-, Repository- und Verwahrungsdienstleistungen an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
BSE Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine Plattform für den Handel mit Aktien, Währungen, Kapitalbeschaffung, Schuldtiteln, Derivaten, Investmentfonds und anderen Wertpapieren in Indien und international. Es bietet Wertpapier-, Datenverbreitungs-, Index-, Repository- und Verwahrungsdienstleistungen an. Das Unternehmen bietet außerdem Clearing- und Abwicklungsdienste, IT-Unterstützung, Schulungen, Börsen- und Investitionsdienstleistungen an und engagiert sich im Bereich der sozialen Verantwortung des Unternehmens. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen die Verwaltung und Überwachung der bei SEBI registrierten Anlageberater. und betreibt eine Plattform für den Handel mit Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen sowie bietet Versicherungsvermittlungsdienstleistungen an; und elektronische Plattform für Agrarrohstoffe. Das Unternehmen hieß früher Bombay Stock Exchange Limited und änderte im Juli 2011 seinen Namen in BSE Limited. BSE Limited wurde 1875 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von BSE Limited entwickelte sich von 7,4 Mrd. ₹ (FY2022) auf 51,5 Mrd. ₹ (FY2026), rund +62,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 25,0 Mrd. ₹ (+77,0 %/Jahr seit FY2022). FY2022 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
davon Umsatz gesamt +27,6 % · Rückkäufe/Verwässerung −7,6 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
BSE ist 327 % überbewertet. Mit S&P Global Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Financial Data & Stock Exchanges · 53 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Financial Data & Stock Exchanges-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Financial Data & Stock Exchanges-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| S&P Global Inc SPGI | 435,39 $ | 196,36 $ | −55 % |
| CME Group CME | 285,80 $ | 145,51 $ | −49 % |
| Moody's Corporation MCO | 514,95 $ | 192,63 $ | −63 % |
| Intercontinental Exchange, Inc ICE | 162,33 $ | 75,95 $ | −53 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 80388 | 360,20 HK$ | 280,07 HK$ | −22 % |
| Deutsche Börse AG DB1 | 291,20 € | 142,42 € | −51 % |
| Nasdaq, Inc NDAQ | 99,35 $ | 41,12 $ | −59 % |
| MSCI Inc MSCI | 570,76 $ | 214,91 $ | −62 % |
| Coinbase Global, Inc COIN | 190,72 $ | 73,66 $ | −61 % |
| Cboe Global Markets, Inc CBOE | 310,45 $ | 136,64 $ | −56 % |
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Häufige Fragen
Ist BSE Limited (BSE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von BSE?
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