YANGZIJIANG SHIPBLDG HLDGS LTD (BS6) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. 14,0 Mrd. SGD (≈ 9,5 Mrd. €) · ISIN SG1U76934819

Was ist YANGZIJIANG SHIPBLDG HLDGS LTD wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (3,55 SGD bis 10,23 SGD). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
• Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,5443 SGD – 4,94 SGD · Fair‑Value‑Band 3,55 SGD – 10,23 SGD · der Kurs von 4,94 SGD notiert unter dem Fair Value von 5,69 SGD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

YANGZIJIANG SHIPBLDG HLDGS LTD (BS6) notiert aktuell bei 4,94 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,69 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13,2 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 36,75 SGD je Aktie; damit liegen 24 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 4,94 SGD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 5,47 SGD, und 0 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte YANGZIJIANG SHIPBLDG HLDGS LTD einen Umsatz von 28,5 Mrd. SGD bei einer Nettomarge von 30,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 29,4 %. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 11,8. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,55 SGD (Bear Case) bis 10,23 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4,94 SGD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 138 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −44 % Fair-Value-Potenzial, BS6 ist mit 15 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1489 SGD je Aktie einbehalten, das entspricht 2,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (36,75 SGD) gegenüber Substanzwert (5,47 SGD). Höchste Evidenz: FCF-DCF (81).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Schiffbau im Großraum China, Kanada, Japan, Italien, Griechenland, Frankreich, Bulgarien, dem Vereinigten Königreich, Singapur, Dänemark, der Schweiz und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Schiffbau, Schifffahrt und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Schiffbau im Großraum China, Kanada, Japan, Italien, Griechenland, Frankreich, Bulgarien, dem Vereinigten Königreich, Singapur, Dänemark, der Schweiz und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Schiffbau, Schifffahrt und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet Handelsschiffe wie Containerschiffe, Mehrzweckschiffe, Öltanker, Massengutfrachter, LNG-Schiffe und andere Gastransporter an. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Erbringung von Schiffsreparaturdienstleistungen beteiligt. Herstellung und Bearbeitung von großformatigen Stahlkonstruktionen; Schiffsdesigndienstleistungen; besitzt und betreibt ein Tanklager; Tankbezogene Dienstleistungen; und Immobilienentwicklung. Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. wurde 1956 gegründet und hat seinen Sitz in Jingjiang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von YANGZIJIANG SHIPBLDG HLDGS LTD entwickelte sich von 16,8 Mrd. CNY (FY2021) auf 28,5 Mrd. CNY (FY2025), rund +14,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 8,6 Mrd. CNY (+23,6 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 229 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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