Bellring Brands LLC (BRBR) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. 1,1 Mrd. $ · ISIN US07831C1036

Was ist Bellring Brands LLC wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (18,14 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (18,14 $ bis 41,07 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7,90 $ – 79,39 $ · Fair‑Value‑Band 18,14 $ – 41,07 $ · der Kurs von 10,40 $ notiert unter dem Fair Value von 31,20 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Bellring Brands LLC (BRBR) notiert aktuell bei 10,40 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 31,20 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66,7 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 45,14 $ je Aktie; damit liegen 21 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 10,40 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 19,04 $, und 2 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bellring Brands LLC einen Umsatz von 2,3 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 6,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 61,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,0 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 18,14 $ (Bear Case) bis 41,07 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 10,40 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, BRBR ist mit 200 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 11 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,20 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (45,14 $) gegenüber Dividendendiskontierung (2,71 $). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BellRing Brands, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene Ernährungsprodukte in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen bietet trinkfertige (RTD) Proteinshakes, andere RTD-Getränke, Proteinpulver, Nährstoffriegel und andere Produkte hauptsächlich unter den Marken Premier Protein und Dymatize an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BellRing Brands, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene Ernährungsprodukte in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen bietet trinkfertige (RTD) Proteinshakes, andere RTD-Getränke, Proteinpulver, Nährstoffriegel und andere Produkte hauptsächlich unter den Marken Premier Protein und Dymatize an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Club-Stores, Lebensmittel-, Drogerie- und Masseneinzelhändler, E-Commerce, Online- und Fachhändler sowie Convenience-Stores. BellRing Brands, Inc. wurde 2019 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Saint Louis, Missouri.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bellring Brands LLC entwickelte sich von 1,2 Mrd. $ (FY2021) auf 2,3 Mrd. $ (FY2025), rund +16,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 216 Mio. $ (+67,3 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 648 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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