Box Inc (BOX) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. 4,2 Mrd. $ · ISIN US10316T1043
Was ist Box Inc wirklich wert?
Box Inc
BOX · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 246 % über unserem Fair Value von 10,40 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 31.08.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +13,2 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (14,17 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (6,63 $ bis 14,17 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 21,37 $ – 38,55 $ · Fair‑Value‑Band 6,63 $ – 14,17 $ · der Kurs von 35,96 $ notiert über dem Fair Value von 10,40 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Analyse
Box Inc (BOX) notiert aktuell bei 35,96 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 10,40 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 245,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 28,35 $ je Aktie; damit liegen 3 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 35,96 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 1,64 $, und 20 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Box Inc einen Umsatz von 676 Mio. $ bei einer Nettomarge von −19,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 649 Mio. $. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 56,2. Fundamentaldaten Stand 31.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,63 $ (Bear Case) bis 14,17 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 35,96 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 69 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −32 % Fair-Value-Potenzial, BOX ist mit −71 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 7 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,3805 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 23 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (28,35 $) gegenüber Dividendendiskontierung (1,64 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 31.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 72 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 62
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Box, Inc. bietet eine Cloud-Content-Management-Plattform, die es Unternehmen unterschiedlicher Größe ermöglicht, Cloud-Inhalte von überall und auf jedem Gerät in den Vereinigten Staaten, Polen, dem Vereinigten Königreich und international zu verwalten.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Box, Inc. bietet eine Cloud-Content-Management-Plattform, die es Unternehmen unterschiedlicher Größe ermöglicht, Cloud-Inhalte von überall und auf jedem Gerät in den Vereinigten Staaten, Polen, dem Vereinigten Königreich und international zu verwalten. Die Software-as-a-Service-Plattform des Unternehmens ermöglicht es Benutzern, mit ihren Inhalten nach Bedarf zu arbeiten, von sicherer externer Zusammenarbeit über Arbeitsbereiche bis hin zu E-Signatur-Prozessen und Content-Workflows, wodurch die Mitarbeiterproduktivität verbessert und Geschäftsprozesse beschleunigt werden. Es bietet Web-, Mobil- und Desktop-Anwendungen seiner Lösungen auf einer Plattform sowie die Möglichkeit, benutzerdefinierte Anwendungen zu entwickeln. Das Unternehmen hieß früher Box.net, Inc. und änderte seinen Namen im November 2011 in Box, Inc.. Box, Inc. wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Redwood City, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Box Inc entwickelte sich von 874 Mio. $ (FY2022) auf 1,2 Mrd. $ (FY2026), rund +7,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 101 Mio. $.
BOX ist 246 % überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Box (BOX) Is Up 5.6% After Raising 2026 Outlook On AI-Driven Enterprise Advanced Momentum
- Why Box Stock Ticked Higher on Wednesday
- Box to Present at Investor Conference
- Box's Growth Momentum Builds on AI Demand, UBS Says
Vergleichsgruppe
Software - Infrastructure · 369 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Software - Infrastructure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 31.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corporation MSFT | 480,35 $ | 365,74 $ | −24 % |
| Oracle Corporation ORCL | 151,94 $ | 117,84 $ | −22 % |
| Fortinet, Inc FTNT | 166,00 $ | 61,46 $ | −63 % |
| Synopsys, Inc SNPS | 442,61 $ | 101,19 $ | −77 % |
| Block, Inc XYZ | 111,01 A$ | 70,69 A$ | −36 % |
| CoreWeave, Inc CRWV | 105,26 $ | 71,79 $ | −32 % |
| NetApp, Inc NTAP | 190,64 $ | 154,83 $ | −19 % |
| Adyen N.V ADYEN | 1.007 € | 707,53 € | −30 % |
| MongoDB, Inc MDB | 440,58 $ | 93,91 $ | −79 % |
| Okta, Inc OKTA | 166,23 $ | 30,50 $ | −82 % |
Box Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Box Inc (BOX) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von BOX?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BOX?
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