Box vs Microsoft: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Box (BOX) und Microsoft (MSFT), Stand 5.9.2026.
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Microsoft führt: 4 zu 8 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
Was die Modelle sagen
Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.
▲über dem Kurs, mehr als 15% darüber ●nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses ▼unter dem Kurs, mehr als 15% darunter
| Modellfamilie | BoxKurs $35,96 | MicrosoftKurs $510 |
|---|---|---|
| DCF-Modelle | ●-14%nah am Kurs$30,91 | ▼-35%unter dem Kurs$333 |
| Gewinnbasiert | ▼-70%unter dem Kurs$10,64 | ▼-63%unter dem Kurs$189 |
| Dividendendiskontierung | ▼-95%unter dem Kurs$1,77 | ▼-88%unter dem Kurs$61,93 |
| Multiplikatoren | ▼-61%unter dem Kurs$13,86 | ▼-40%unter dem Kurs$308 |
| Substanzwert | k. A. | ▼-94%unter dem Kurs$30,98 |
| Wachstums-DCF | ●+9%nah am Kurs$39,10 | ▼-51%unter dem Kurs$249 |
| Ökonomischer Gewinn | ▼-86%unter dem Kurs$5,14 | ▼-64%unter dem Kurs$184 |
| Wachstumsgewinne | ▼-49%unter dem Kurs$18,24 | ▼-35%unter dem Kurs$332 |
| Minimum | ▼-95%unter dem Kurs$1,77 | ▼-94%unter dem Kurs$30,98 |
| Maximum | ●+9%nah am Kurs$39,10 | ▼-35%unter dem Kurs$333 |
| Median | ▼-61%unter dem Kurs$13,86 | ▼-57%unter dem Kurs$219 |
| Geometrisches Mittel | ▼-68%unter dem Kurs$11,67 | ▼-68%unter dem Kurs$166 |
Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.
Box: 20 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Microsoft: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Zwei andere Aktien vergleichen
Feld antippen und neu eintippen, Ticker oder Firmenname.
Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Box · Informationstechnologie
Microsoft · Informationstechnologie
Fazit
Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: Box handelt bei $35,96 gegenüber einem Fair Value von $10,40 (-71%), Microsoft bei $510 gegenüber $381 (-25%).
Box hat den höheren Quality-Score (68/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.