Brown-Forman Corporation (BF-B) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $11.5B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne ($17.62 bis $37.87) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $22.80 – $73.14 · Fair‑Value‑Band $17.62 – $37.87 · der Kurs von $28.03 notiert über dem Fair Value von $27.69. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Brown-Forman Corporation (BF-B) notiert aktuell bei $28.03, während unser modellbasierter Fair Value bei $27.69 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.2% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Brown-Forman Corporation einen Umsatz von $3.9B bei einer Nettomarge von 20.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.8B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $17.62 (Bear Case) bis $37.87 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $28.03 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, BF-B ist mit -1% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($26.04) gegenüber Substanzwert ($5.77). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Brown-Forman Corporation produziert, destilliert, füllt, importiert, exportiert, vermarktet und verkauft eine Vielzahl alkoholischer Getränke. Das Unternehmen bietet Spirituosen, Weine, Whisky-Spirituosen, aromatisierte Liköre auf Whisky-Basis, trinkfertige Cocktails, gießfertige Produkte, Wodkas, Tequilas, Gin, Brandy, Rum, Bourbonen und Liköre.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Brown-Forman Corporation produziert, destilliert, füllt, importiert, exportiert, vermarktet und verkauft eine Vielzahl alkoholischer Getränke. Das Unternehmen bietet Spirituosen, Weine, Whisky-Spirituosen, aromatisierte Liköre auf Whisky-Basis, trinkfertige Cocktails, gießfertige Produkte, Wodkas, Tequilas, Gin, Brandy, Rum, Bourbonen und Liköre. Das Unternehmen bietet seine Produkte hauptsächlich unter den Marken Jack Daniel's, Woodford Reserve, Old Forester, Gentleman Jack, Herradura, el Jimador, Fords Gin, The Glendronach, Chambord, Coopers' Craft, Diplomático, Benriach, Glenglassaugh und Slane an. Darüber hinaus ist das Unternehmen am Verkauf von gebrauchten Fässern sowie Whisky und Wein in großen Mengen beteiligt. und Bereitstellung von Lohnabfülldienstleistungen. Das Unternehmen bedient Einzelhandelskunden und Verbraucher über Vertriebshändler und Landesregierungen; und Einzelhändler, Großhändler und Provinzregierungen direkt. Das Unternehmen ist in den Vereinigten Staaten, Deutschland, Australien, dem Vereinigten Königreich, Kanada, Spanien, Frankreich, Mexiko, Polen, Brasilien, der Türkei und international tätig. Die Brown-Forman Corporation wurde 1870 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Louisville, Kentucky.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Brown-Forman Corporation entwickelte sich von $3.9B (FY2022) auf $3.9B (FY2026), rund −0.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $715M (−3.9%/Jahr seit FY2022).

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Brown-Forman Corporation (BF-B) Says No to Sazerac’s $15 Billion Takeover Bid, Again Yahoo Finance · 11.08.2026
• Brown-Forman First Quarter Earnings Release and Conference Call Scheduled for September 2, 2026 Yahoo Finance · 05.08.2026
• Brown-Forman Corporation: Sazerac’s $32 Cash Bid Rebuffed as Dual-Class Control Shields Valuation Disconnect Yahoo Finance · 29.07.2026

Vergleichsgruppe

Beverages - Wineries & Distilleries · 96 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Wineries & Distilleries-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.