Berentzen Gruppe AG (BEZ) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · DE · Marktkap. 31,3 Mio. € · ISIN DE0005201602

Was ist Berentzen Gruppe AG wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (3,97 €). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3,13 € – 6,21 € · Fair‑Value‑Band 3,97 € – 6,61 € · der Kurs von 3,24 € notiert unter dem Fair Value von 5,29 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Berentzen Gruppe AG (BEZ) notiert aktuell bei 3,24 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,29 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38,8 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 6,73 € je Aktie; damit liegen 21 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3,24 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,8200 €, und 3 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Berentzen Gruppe AG einen Umsatz von 163 Mio. € bei einer Nettomarge von 1,5 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,3 Mio. €. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,97 € (Bear Case) bis 6,61 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3,24 € liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −4 % Fair-Value-Potenzial, BEZ ist mit 63 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0883 € je Aktie einbehalten, das entspricht 1,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (6,73 €) gegenüber Dividendendiskontierung (0,8200 €). Höchste Evidenz: FCF-DCF (82).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft produziert und vertreibt Spirituosen und alkoholfreie Getränke in Deutschland, der übrigen Europäischen Union, dem übrigen Europa und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Spirituosen, alkoholfreie Getränke, Frischsaftsysteme und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft produziert und vertreibt Spirituosen und alkoholfreie Getränke in Deutschland, der übrigen Europäischen Union, dem übrigen Europa und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Spirituosen, alkoholfreie Getränke, Frischsaftsysteme und Sonstiges tätig. Es bietet alkoholfreie Getränke, darunter Mineralwasser, Erfrischungsgetränke und Energy-Drinks. Obstpressen, Obst- und Abfüllsysteme; und Spirituosen von Eigenmarken. Das Unternehmen wurde 1758 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Haselünne, Deutschland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Berentzen Gruppe AG entwickelte sich von 146 Mio. € (FY2021) auf 163 Mio. € (FY2025), rund +2,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,4 Mio. € (−10,4 %/Jahr seit FY2021).

BEZ beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Beverages - Wineries & Distilleries · 94 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Wineries & Distilleries-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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