Bharat Electronics Limited (BEL) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. 3,0 Bio. ₹ (≈ 27,1 Mrd. €) · ISIN INE263A01024

Was ist Bharat Electronics Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (190,58 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (71,17 ₹ bis 190,58 ₹). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 45,20 ₹ – 468,45 ₹ · Fair‑Value‑Band 71,17 ₹ – 190,58 ₹ · der Kurs von 405,35 ₹ notiert über dem Fair Value von 119,72 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Bharat Electronics Limited (BEL) notiert aktuell bei 405,35 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 119,72 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 238,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 159,95 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 405,35 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 21,99 ₹, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bharat Electronics Limited einen Umsatz von 276 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 22,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27,6 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 85,1 Mrd. ₹ aus. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 71,17 ₹ (Bear Case) bis 190,58 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 405,35 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −44 % Fair-Value-Potenzial, BEL ist mit −70 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,35 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (159,95 ₹) gegenüber Substanzwert (21,99 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bharat Electronics Limited entwickelt, produziert und liefert elektronische Geräte und Systeme für den Verteidigungs- und Zivilmarkt in Indien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bharat Electronics Limited entwickelt, produziert und liefert elektronische Geräte und Systeme für den Verteidigungs- und Zivilmarkt in Indien. Zu den Verteidigungsprodukten des Unternehmens gehören Verteidigungskommunikationsprodukte, landgestützte Radare, Marinesysteme, elektronische Kriegsführungssysteme, Avionik, Elektrooptik, elektronische Systeme für Panzer und gepanzerte Kampffahrzeuge, Waffensysteme, C4I-Systeme, Upgrades, Unterstände und Masten, Simulatoren, Batterien, Komponenten und Geräte, Zünder und unbemannte Systeme; Mikrowellenröhren und Leistungsmodule, Mikrowellen-Superkomponenten, digitale Mehrkanal-Datenrekorder und Hybrid-Mikroschaltungen; und mikroelektromechanische Systeme wie Druckwandler sowie Leitfähigkeits-, Temperatur- und Tiefensensoren. Zu den nicht verteidigungsbezogenen Produkten gehören E-Governance-Systeme, Produkte für den Heimatschutz, zivile Radargeräte sowie Telekommunikations- und Rundfunksysteme. integrierte Verkehrsmanagementsysteme, Echtzeit-Zuginformationssysteme und Solarenergielösungen; sowie PD- und strategische Produkte, Silizium-Strahlungsdetektoren, passive Vakuumgeräte, EMI-Filter und Mehrkanal-Sprachaufzeichnungssysteme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen elektronische Fertigungsdienstleistungen an, darunter Leiterplattenbestückung und -prüfung, Präzisionsfertigung, integrierte Mikrowellenschaltkreisbaugruppen, Superkomponentenmodule, Kabelbaugruppen und Antennenfertigungsdienstleistungen. entwirft und fertigt Transformatoren, Spulen, Drosseln und Unterbaugruppen; und Softwaredienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Cybersicherheitsprodukte wie Datendioden und sichere Speicherprodukte an; Ladestationen für Elektrofahrzeuge; und Bahnsteigtüren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Konzeption und Beratung für Sicherheitsarchitekturen sowie Prüfungsdienste für die Informationssicherheit an.Das Unternehmen exportiert seine Produkte in die Vereinigten Staaten, nach Frankreich, Spanien, in das Vereinigte Königreich, nach Mauritius, auf die Seychellen, nach Mauritius, in die Republik Armenien, nach Sri Lanka, Schweden und Israel. Bharat Electronics Limited wurde 1954 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bengaluru, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bharat Electronics Limited entwickelte sich von 154 Mrd. ₹ (FY2022) auf 276 Mrd. ₹ (FY2026), rund +15,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 60,6 Mrd. ₹ (+26,1 %/Jahr seit FY2022).

BEL ist 239 % überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 229 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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