Balchem Corporation (BCPC) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · US · Marktkap. 5,2 Mrd. $ · ISIN US0576652004
Was ist Balchem Corporation wirklich wert?
Balchem Corporation
BCPC · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 119 % über unserem Fair Value von 78,52 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 03.09.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs −1,7 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (99,06 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 110,77 $ – 183,26 $ · Fair‑Value‑Band 57,97 $ – 99,06 $ · der Kurs von 171,74 $ notiert über dem Fair Value von 78,52 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Analyse
Balchem Corporation (BCPC) notiert aktuell bei 171,74 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 78,52 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 118,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 127,28 $ je Aktie; damit liegt 1 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 171,74 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 13,32 $, und 25 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Balchem Corporation einen Umsatz von 1,1 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 15,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 117 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 57,97 $ (Bear Case) bis 99,06 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 171,74 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −58 % Fair-Value-Potenzial, BCPC ist mit −54 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,65 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (127,28 $) gegenüber Dividendendiskontierung (13,32 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 03.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 68 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 60
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Balchem Corporation entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Hochleistungszutaten und -produkte für die Märkte Ernährung, Lebensmittel, Pharmazeutik, Tiergesundheit, Sterilisation medizinischer Geräte, Pflanzenernährung und Industrie weltweit.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Balchem Corporation entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Hochleistungszutaten und -produkte für die Märkte Ernährung, Lebensmittel, Pharmazeutik, Tiergesundheit, Sterilisation medizinischer Geräte, Pflanzenernährung und Industrie weltweit. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Humanernährung und Gesundheit, Tierernährung und Gesundheit sowie Spezialprodukte. Das Segment Human Nutrition & Health liefert Inhaltsstoffe für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Zu seinen Produkten gehören sprühgetrocknete und emulgierte Pulver, Extrusion und Agglomeration, gemischte Lipidsysteme, Systeme zur Abgabe flüssiger Aromen, Saft- und Milchbasen, Schokoladensysteme und Cerealiensysteme sowie Eiscremebasen und Varietés. Dieses Segment bietet Spezialvitamin K2; Mikroverkapselungslösungen für verschiedene Anwendungen; und Cholinnährstoffe in menschlicher Qualität sowie chelatisierte Mineralaminosäureprodukte für Ernährungs- und Gesundheitsanwendungen. Das Segment Animal Nutrition & Health bietet mikroverkapselte Produkte zur Verbesserung der Gesundheit und Milchproduktion sowie zur Bereitstellung von Nährstoffzusätzen bei Wiederkäuern; Chelat-Technologie, die eine verbesserte Nährstoffaufnahme für verschiedene Nutz- und Haustierarten bietet; Methylsulfonylmethan; und Cholinchlorid, ein Nährstoff für die Gesundheit monogastrischer Tiere. Das Segment Spezialprodukte vertreibt Ethylenoxid und Ammoniak hauptsächlich für den Einsatz in der Gesundheitsbranche; und Einwegkanister zum Sterilisieren wiederverwendbarer Geräte. Dieses Segment vermarktet und verkauft auch Propylenoxid, ein Begasungsmittel zur Unterstützung der Bekämpfung von Insekten und mikrobiologischem Verderb sowie zur Reduzierung der Bakterien- und Schimmelpilzkontamination in Schalenfleisch und verarbeitetem Nussfleisch, verarbeiteten Gewürzen, Kakaobohnen, Kakaopulver, Rosinen, Feigen und Pflaumen; und chelatisierte Mineralien für hochwertige Nutzpflanzen.Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Vertriebsmitarbeiter, unabhängige Händler und Handelsvertreter. Das Unternehmen wurde 1967 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Montvale, New Jersey.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Balchem Corporation entwickelte sich von 799 Mio. $ (FY2021) auf 1,0 Mrd. $ (FY2025), rund +6,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 155 Mio. $ (+12,7 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +6,5 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,4 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
BCPC ist 119 % überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Balchem Corp.’s (BCPC) 8% Top-Line Growth Proves Resilience Amid Macro Risk
- Balchem Corp (BCPC) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Record Sales and 28th Consecutive ...
- Balchem Corporation Q2 2026 Earnings Call Summary
- Balchem Non-GAAP EPS of $1.49 beats by $0.06, revenue of $284M beats by $15.5M
Vergleichsgruppe
Specialty Chemicals · 695 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Chemicals-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 03.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Linde plc LIN | 485,35 $ | 222,03 $ | −54 % |
| The Sherwin-Williams Company SHW | 344,86 $ | 143,38 $ | −58 % |
| Ecolab Inc ECL | 286,75 $ | 96,18 $ | −66 % |
| Air Products and Chemicals, Inc APD | 308,09 $ | 122,14 $ | −60 % |
| Givaudan SA GIVN | 3.282 CHF | 1.498 CHF | −54 % |
| Wanhua Chemical Group 600309 | 77,66 ¥ | 68,03 ¥ | −12 % |
| 500820 500820 | 2.757 ₹ | 557,43 ₹ | −80 % |
| Novozymes A/S NSISB | 456,40 kr | 169,99 kr | −63 % |
| Asian Paints Limited ASIANPAINT | 2.630 ₹ | 696,23 ₹ | −74 % |
| PPG Industries, Inc PPG | 114,22 $ | 71,31 $ | −38 % |
Balchem Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Balchem Corporation (BCPC) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von BCPC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BCPC?
Wie hoch ist der Umsatz von Balchem Corporation (BCPC)?
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