Babcock International Group PLC (BAB) Fair Value & Analyse

Industrie · GB · Marktkap. 5,1 Mrd. GBX · ISIN GB0009697037

Was ist Babcock International Group PLC wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (6,23 £ bis 11,27 £) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,51 £ – 15,02 £ · Fair‑Value‑Band 6,23 £ – 11,27 £ · der Kurs von 9,91 £ notiert über dem Fair Value von 9,02 £. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

Babcock International Group PLC (BAB) notiert aktuell bei 9,91 £, während unser modellbasierter Fair Value bei 9,02 £ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9,8 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 9,55 £ je Aktie; damit liegen 5 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 9,91 £. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 3,06 £, und 19 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Babcock International Group PLC einen Umsatz von 5,0 Mrd. £ bei einer Nettomarge von 5,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 44,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 358 Mio. £. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,23 £ (Bear Case) bis 11,27 £ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 9,91 £ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, BAB ist mit −9 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2108 £ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (9,55 £) gegenüber Substanzwert (0,8400 £). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Babcock International Group PLC beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Konstruktion, Entwicklung, Herstellung und Integration von Spezialsystemen für Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Sicherheit im Vereinigten Königreich, im übrigen Europa, Afrika, Nordamerika, Australasien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Babcock International Group PLC beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Konstruktion, Entwicklung, Herstellung und Integration von Spezialsystemen für Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Sicherheit im Vereinigten Königreich, im übrigen Europa, Afrika, Nordamerika, Australasien und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Marine, Nuklear, Land und Luftfahrt. Das Unternehmen bietet Fregatten vom Typ 31, Project Lurcher, Jackal Contract, bodengestütztes fortschrittliches Mörsersystem, allgemeine Logistikfahrzeuge, Babcocks LGE und den gepanzerten Landkreuzer 300 an. Darüber hinaus bietet es Waffenhandhabungssysteme, autonome und unbemannte Flugsysteme sowie Technik und Systemintegration. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Entwicklung, Integration und lebenslangen Unterstützung verschiedener vernetzter Kampf-, Unterstützungs- und Überwachungsfahrzeuge beteiligt; Integration von Fernfeuern und C4ISTAR-Systemen; Bereitstellung von Dienstleistungen im Bereich Systemtechnik und allgemeine Fahrzeugarchitektur; und spezielle Fahrzeugumbauten. Darüber hinaus bietet es Geräteunterstützung, Frontline-Support und Schulungsdienste. Das Unternehmen wurde 1891 gegründet und hat seinen Sitz in London, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Babcock International Group PLC entwickelte sich von 4,1 Mrd. £ (FY2022) auf 5,2 Mrd. £ (FY2026), rund +6,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 211 Mio. £ (+6,5 %/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 817 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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