The Boeing Company (BA) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $171B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 82% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($63.26). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne ($29.21 bis $63.26) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $115.86 – $264.27 · Fair‑Value‑Band $29.21 – $63.26 · der Kurs von $230.33 notiert über dem Fair Value von $41.73. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

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Analyse

The Boeing Company (BA) notiert aktuell bei $230.33, während unser modellbasierter Fair Value bei $41.73 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 81.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The Boeing Company einen Umsatz von $92.2B bei einer Nettomarge von 2.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 170.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $43.5B. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $29.21 (Bear Case) bis $63.26 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $230.33 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Analysten erwarten einen deutlich niedrigeren Gewinn als zuletzt ausgewiesen (Gewinne im Umbruch, etwa vor auslaufenden Patenten oder Verträgen); ein auf nachlaufenden Gewinnen scheinbar fairer Wert kann dann zu optimistisch sein. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, BA ist mit -82% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($49.09) gegenüber Substanzwert ($4.64). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Boeing Company entwirft, entwickelt, fertigt, verkauft, wartet und unterstützt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Verkehrsflugzeuge, Militärflugzeuge, Satelliten, Raketenabwehrsysteme, bemannte Raumfahrt- und Startsysteme sowie Dienstleistungen weltweit.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Boeing Company entwirft, entwickelt, fertigt, verkauft, wartet und unterstützt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Verkehrsflugzeuge, Militärflugzeuge, Satelliten, Raketenabwehrsysteme, bemannte Raumfahrt- und Startsysteme sowie Dienstleistungen weltweit. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Verkehrsflugzeuge; Verteidigung, Raumfahrt und Sicherheit; und globale Dienste. Das Segment Commercial Airplanes entwickelt, produziert und vermarktet Verkehrsflugzeuge für den Passagier- und Frachtbedarf. Das Segment Verteidigung, Raumfahrt und Sicherheit beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und Modifikation bemannter und unbemannter Militärflugzeuge und Waffensysteme; strategische Verteidigungs- und Nachrichtensysteme, zu denen strategische Raketen- und Verteidigungssysteme, Befehls-, Kontroll-, Kommunikations-, Computer-, Geheimdienst-, Überwachungs- und Aufklärungssysteme, Cyber- und Informationslösungen sowie Nachrichtensysteme gehören; und Satellitensysteme, wie Regierungs- und kommerzielle Satelliten, und Weltraumforschung. Das Segment Global Services bietet Produkte und Dienstleistungen an, darunter Lieferketten- und Logistikmanagement, Engineering, Wartung und Modifikationen, Upgrades und Umbauten, Ersatzteile, Piloten- und Wartungstrainingssysteme und -dienstleistungen, technische Dokumente und Wartungsdokumente sowie Datenanalysen und digitale Dienstleistungen für kommerzielle und Verteidigungskunden. Die Boeing Company wurde 1916 gegründet und hat ihren Sitz in Arlington, Virginia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von The Boeing Company entwickelte sich von $62.3B (FY2021) auf $89.5B (FY2025), rund +9.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $2.2B.

BA ist 82% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 225 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 66/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.