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AstraZeneca PLC (AZN) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. 271 Mrd. $ · ISIN US0463531089

Was ist AstraZeneca PLC wirklich wert?

AP AstraZeneca PLC Logo AstraZeneca PLC AZN · US
Kurs164,77 $
Fair Value127,32 $
Potenzial−22,7 %
Qualität69/100

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 29 % über unserem Fair Value von 127,32 $.

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Stärken

✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +17,2 %/J)
✓Solide profitabel · 17,2 % Nettomarge
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (9/15)
✓Breiter Burggraben 82/100

Risiken

!Schwach bei Bewertung: 3 von 100

Zum Einordnen

·1,94 % Dividendenrendite
Evidenz: Hoch Spanne 72,51 $ – 172,84 $

Fair Value Stand: 30.08.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +5,9 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Eine recht weite Modellspanne (72,51 $ bis 172,84 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

208,45 $ 98,02 $ Fair Value 127,32 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 98,02 $ – 208,45 $ · Fair‑Value‑Band 72,51 $ – 172,84 $ · der Kurs von 164,77 $ notiert über dem Fair Value von 127,32 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

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Analyse

AstraZeneca PLC (AZN) notiert aktuell bei 164,77 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 127,32 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 129,13 $ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 164,77 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 21,03 $, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AstraZeneca PLC einen Umsatz von 60,4 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 17,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 24,0 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 72,51 $ (Bear Case) bis 172,84 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 164,77 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −18 % Fair-Value-Potenzial, AZN ist mit −23 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,33 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF 55,05 $ 95,79 $ 161,41 $ 78
Wachstums-DCF 56,40 $ 92,61 $ 147,39 $ 77
Owner Earnings 66,02 $ 113,40 $ 189,72 $ 74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 55,05 $ 95,79 $ 161,41 $ 78
Owner Earnings 66,02 $ 113,40 $ 189,72 $ 74
5J-Umsatz-Exit 60,91 $ 108,25 $ 169,04 $ 71
5J-EBITDA-Exit 88,67 $ 160,41 $ 244,76 $ 74
5J-KGV-Exit 75,12 $ 134,96 $ 198,10 $ 70
10J-Umsatz-Exit 55,74 $ 99,28 $ 158,44 $ 65
10J-EBITDA-Exit 76,43 $ 136,42 $ 217,83 $ 67
10J-KGV-Exit 67,58 $ 118,30 $ 181,23 $ 63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 44,96 $ 142,76 $ 190,24 $ 64
Lynch-Fair-Value 31,43 $ 44,90 $ 58,37 $ 61
PEG = 1,0 31,43 $ 44,90 $ 58,37 $ 57
Ertragskraftwert (EPV) 62,38 $ 75,55 $ 87,25 $ 74
Multiplikatoren
KGV-Multiple 109,11 $ 145,47 $ 181,84 $ 63
KUV-Multiple 84,31 $ 112,41 $ 140,51 $ 58
KBV-Multiple 84,31 $ 112,41 $ 140,51 $ 55
EV/EBIT 100,73 $ 138,39 $ 176,05 $ 66
EV/EBITDA 119,61 $ 163,56 $ 207,51 $ 67
EV/Umsatz 67,28 $ 101,37 $ 135,46 $ 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 15,69 $ 21,03 $ 31,38 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 56,40 $ 92,61 $ 147,39 $ 77
Umsatz-Margen-DCF 60,91 $ 107,93 $ 162,14 $ 71
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 45,00 $ 59,77 $ 268,71 $ 64
ROIC-Compounder 68,12 $ 91,69 $ 120,52 $ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 90,39 $ 129,13 $ 167,87 $ 67

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (129,13 $) gegenüber Substanzwert (21,03 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 24,8
KUV 4,33 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) 6,65 $ Kurs ÷ EPS = KGV 24,8
Dividendenrendite 1,9 % Ausschüttung 48,1 %
Nettomarge 17,5 % FY2025
Eigenkapitalrendite 23,5 % TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 6,9 % Ø 5 Jahre
Operative Marge 27,9 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 60,4 Mrd. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +12,5 % 3J ⌀ +9,8 %
Gewinnwachstum (J/J) +5,3 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 8,7 Mrd. $ FY2025
Nettoverschuldung 24,0 Mrd. $ FY2025 · ≈ 2,8 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 69/100

Davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 49

Profitabilität 63
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 65
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 63
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 60
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 60
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 85
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 31
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 39
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

AstraZeneca PLC, ein biopharmazeutisches Unternehmen, konzentriert sich auf die Entdeckung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung verschreibungspflichtiger Medikamente.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AstraZeneca PLC, ein biopharmazeutisches Unternehmen, konzentriert sich auf die Entdeckung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung verschreibungspflichtiger Medikamente. Das Unternehmen bietet Imjudo, Datroway, Iressa, Tagrisso, Imfinzi, Lynparza, Calquence, Enhertu, Orpathys, Truqap, Zoladex, Faslodex, Crestor, Andexxa, Onglyza, Symlin, XIGDUO XR, Atacand, Atacand HCT, Atacand Plus, Farxiga/Forxiga, Plendil, Modip, Splendil, Munobal, Flodil, Tenormin, Tenormine, Prenormine, Atenol, Zestril, Brilinta/Brilique, Komboglyze, Qtern, Wainua, Byetta, Lokelma, Seloken ZOK, Toprol-XL, Betaloc ZOK, XIGDUO, Accolate, Accoleit, Vanticon, Bricanyl Respules, Eklira Genuair/Tudorza/Bretaris, Pulmicort Turbohaler, Symbicort Turbohaler, Airsupra, Bricanyl Turbohaler, Fasenra, Rhinocort, Tezspire, Bevespi Aerosphere, Daliresp/Daxas, Oxis Turbohaler, Saphnelo, Breztri Aerosphere, Duaklir Genuair, Pulmicort Respules und Symbicort pMDI. Es bietet auch Beyfortus, Kavigale, Evusheld, Fluenz/FluMist, Synagis, Kanuma, Ultomiris, Koselugo, Voydeya, Soliris, Strensiq, Nexium und andere Medikamente. Das Unternehmen bietet seine Produkte für die Bereiche Ökologie, Herz-Kreislauf, Nieren und Stoffwechsel, Atemwege und Immunologie, Impfstoffe und Immuntherapie sowie Therapien seltener Krankheiten an. Das Unternehmen beliefert Haus- und Fachärzte über Vertriebshändler und lokale Vertretungen im Vereinigten Königreich, in Amerika, im übrigen Europa, Asien, Afrika und Australasien. Es besteht eine strategische Vereinbarung mit Tempus und Pathos zur Entwicklung des größten multimodalen Grundlagenmodells in der Onkologie; CSPC Pharmaceutical Group Limited soll die Entdeckung und Entwicklung neuartiger oraler Kandidaten mit dem Potenzial zur Behandlung von Krankheiten in mehreren Indikationen vorantreiben; und Nucs AI Inc. entwickeln eine KI-gesteuerte Reaktionsvorhersage für therapeutische Radiokonjugate.Das Unternehmen war früher als Zeneca Group PLC bekannt und änderte seinen Namen im April 1999 in AstraZeneca PLC. AstraZeneca PLC wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cambridge, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AstraZeneca PLC entwickelte sich von 37,4 Mrd. $ (FY2021) auf 58,7 Mrd. $ (FY2025), rund +11,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 10,3 Mrd. $ (+209,3 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.

Wachstumsqualität 100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
58,7 Mrd. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+8,6 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+9,8 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+17,2 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (35J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+6,1 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+46,8 % (44,9 + 1,9)
Umsatz +11,9 %/Jahr
FY21 37,4 Mrd. $
FY22 44,4 Mrd. $
FY23 45,8 Mrd. $
FY24 54,1 Mrd. $
FY25 58,7 Mrd. $
Nettoergebnis +209,3 %/Jahr
FY21 112 Mio. $
FY22 3,3 Mrd. $
FY23 6,0 Mrd. $
FY24 7,0 Mrd. $
FY25 10,3 Mrd. $
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) +10,7 % p.a.
Umsatz je Aktie +6,3 %

davon Umsatz gesamt +8,8 % · Rückkäufe/Verwässerung −2,3 %

EBIT-Marge +3,3 %
Steuersatz −1,5 %
Rest (Zins, Sondereffekte) +2,3 %

Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

AZN ist 29 % überbewertet. Mit Eli Lilly and Company vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

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AstraZeneca PLC · Fair Value
127,32 $ −29%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "AstraZeneca PLC Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/AZN

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - General · 75 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 69 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −23 % · Über dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 23 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 8 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 17 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 28 % · Über dem Median
Umsatzwachstum 13 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 1,9 % · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 0,51× · Höher als 75 % der Peers

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - General-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 24,8× · Teurer als der Median
KBV 5,58× · Teurer als der Median
KUV (TTM) 4,49× · Teurer als der Median
P/FCF 31,3× · Teurer als 75 % der Peers
EV/EBITDA 14,5× · Günstiger als der Median
PEG 1,36× · Günstiger als der Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT3 · Sektor 0
ZUKUNFT63 · Sektor 29
VERGANGENHEIT94 · Sektor 49
GESUNDHEIT75 · Sektor 94
DIVIDENDE39 · Sektor 42

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Drug Manufacturers - General-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Eli Lilly and Company LLY 1.176 $ 389,47 $ −67 %
Johnson & Johnson, JNJ 265,77 $ 169,04 $ −36 %
AbbVie Inc ABBV 258,15 $ 67,72 $ −74 %
Roche Holding RO 374,60 CHF 306,54 CHF −18 %
Merck & Co MRK 131,98 € 101,38 € −23 %
Novartis AG NOVN 123,74 CHF 114,90 CHF −7 %
Novo Nordisk A/S NOVOB 295,50 kr 409,46 kr +39 %
Amgen Inc AMGN 436,99 $ 252,02 $ −42 %
Gilead Sciences, Inc GILD 148,86 $ 146,50 $ −2 %
Pfizer Inc PFE 28,02 $ 24,87 $ −11 %

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Häufige Fragen

Ist AstraZeneca PLC (AZN) über- oder unterbewertet?
Stand 30.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 127,32 $ gegenüber einem Kurs von 164,77 $, rund −23 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von AZN?
Unser modellbasierter Fair Value für AstraZeneca PLC liegt bei 127,32 $ (Stand 30.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 164,77 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AZN?
AstraZeneca PLC hat einen Qualitäts-Score von 69/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von AstraZeneca PLC (AZN)?
AstraZeneca PLC weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 60,4 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 30.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von AZN?
Die Nettomarge von AstraZeneca PLC liegt bei rund 17,2 %, das Unternehmen behält damit etwa 17,2 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt AstraZeneca PLC eine Dividende?
AstraZeneca PLC weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,94 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 30.08.2026).
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