Eli Lilly and Company (LLY) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · US · Marktkap. 1,1 Bio. $ · ISIN US5324571083
Was ist Eli Lilly and Company wirklich wert?
Eli Lilly and Company
LLY · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 198 % über unserem Fair Value von 389,47 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +3,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (582,33 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (215,95 $ bis 582,33 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 192,74 $ – 1.280 $ · Fair‑Value‑Band 215,95 $ – 582,33 $ · der Kurs von 1.160 $ notiert über dem Fair Value von 389,47 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Analyse
Eli Lilly and Company (LLY) notiert aktuell bei 1.160 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 389,47 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 197,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 374,54 $ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.160 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 103,86 $, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Eli Lilly and Company einen Umsatz von 72,2 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 35,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 55,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 107,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 35,3 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 215,95 $ (Bear Case) bis 582,33 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.160 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 87 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −11 % Fair-Value-Potenzial, LLY ist mit −66 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 14,91 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (374,54 $) gegenüber Substanzwert (19,94 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 78
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Eli Lilly and Company erforscht, entwickelt, produziert und vermarktet humanpharmazeutische Produkte in den Vereinigten Staaten, Europa, China, Japan und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Eli Lilly and Company erforscht, entwickelt, produziert und vermarktet humanpharmazeutische Produkte in den Vereinigten Staaten, Europa, China, Japan und international. Das Unternehmen bietet kardiometabolische Gesundheitsprodukte an, darunter Basaglar, Humalog, Humalog Mix 75/25, Humalog U-100, Humalog U-200, Humalog Mix 50/50, Insulin Lispro, Insulin Lispro Protamin, Insulin Lispro Mix 75/25, Humulin, Humulin 70/30, Humulin N, Humulin R, Humulin U-500 für Diabetes; Jardiance, Mounjaro und Trulicity für Typ-2-Diabetes; und Zepbound gegen Fettleibigkeit. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte für die Onkologie an, beispielsweise Cyramza für die Zweitlinienbehandlung von Magenkrebs oder Adenokarzinomen des gastroösophagealen Übergangs; Erbitux gegen Darmkrebs und Kopf- und Halskrebs; Inluriyo gegen Brustkrebs; Jaypirca bei chronischer lymphatischer Leukämie oder kleinem lymphatischen Lymphom; Retevmo zur Behandlung von metastasiertem NSCLC; TYVYT für klassisches Hodgkin-Lymphom; und Verzenio gegen Brustkrebs. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Immunologieprodukte an, darunter Ebglyss gegen schwere atopische Dermatitis; Olumiant gegen rheumatoide Arthritis, atopische Dermatitis, schwere Alopecia areata und COVID-19; Omvoh gegen Colitis ulcerosa; und Taltz für Plaque-Psoriasis, Psoriasis-Arthritis, Morbus Bechterew und nicht-radiologische axiale Spondylarthritis. Darüber hinaus bietet es Emgality zur Vorbeugung von Migräne und episodischem Clusterkopfschmerz sowie Kisubla zur Behandlung der symptomatischen Alzheimer-Krankheit. Das Unternehmen kooperiert mit Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. für die Jardiance-Produktfamilie; und F. Hoffmann-La Roche Ltd und Genentech, Inc. für Lebrikizumab sowie Lizenzvereinbarungen mit Almirall, S.A.für Ebglyss; und Chugai Pharmaceutical Co., Ltd für Orforglipron; und strategische Zusammenarbeit mit Ascidian Therapeutics zur Entdeckung und Entwicklung von Therapien für unbekannte monogene Nierenerkrankungen. Eli Lilly and Company wurde 1876 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Indianapolis, Indiana.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Eli Lilly and Company entwickelte sich von 28,3 Mrd. $ (FY2021) auf 65,2 Mrd. $ (FY2025), rund +23,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 20,6 Mrd. $ (+38,7 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +10,1 % · Rückkäufe/Verwässerung +2,3 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
LLY ist 198 % überbewertet. Mit Johnson & Johnson, vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Should Eli Lilly Investors Be Worried About a Threat From Amylyx?
- Why Is Eli Lilly (LLY) Getting A Bigger Role For Mounjaro?
- AbbVie vs. Eli Lilly and: Which Healthcare Stock Is a Better Buy in 2026?
- Is OmniAb (OABI)’s Eli Lilly (LLY) Partnership a Game Changer for OABI?
Vergleichsgruppe
Drug Manufacturers - General · 75 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - General-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Drug Manufacturers - General-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson, JNJ | 265,77 $ | 169,04 $ | −36 % |
| AbbVie Inc ABBV | 258,15 $ | 67,72 $ | −74 % |
| Roche Holding RO | 374,60 CHF | 306,54 CHF | −18 % |
| Merck & Co MRK | 131,98 € | 101,38 € | −23 % |
| Novartis AG NOVN | 123,74 CHF | 114,90 CHF | −7 % |
| Novo Nordisk A/S NOVOB | 295,50 kr | 409,46 kr | +39 % |
| Amgen Inc AMGN | 436,99 $ | 252,02 $ | −42 % |
| Gilead Sciences, Inc GILD | 148,86 $ | 146,50 $ | −2 % |
| Pfizer Inc PFE | 28,02 $ | 24,87 $ | −11 % |
| Bristol-Myers Squibb Company BMY | 66,58 $ | 75,98 $ | +14 % |
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Häufige Fragen
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