AstraZeneca vs Eli Lilly and: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich AstraZeneca (AZN) und Eli Lilly and (LLY), Stand 14.8.2026.
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator AstraZeneca als die weniger überbewertete der beiden: AstraZeneca handelt bei $157 gegenüber einem Fair Value von $127 (-19%), Eli Lilly and bei $1.209 gegenüber $389 (-68%).
AstraZeneca
AZN · USD · Gesundheitswesen
-19%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$157
Fair Value$127
Qualität69/100
Eli Lilly and
LLY · USD · Gesundheitswesen
-68%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$1.209
Fair Value$389
Qualität69/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
AstraZenecaEli Lilly and
Bewertung
23.6×KGV (TTM)42.2×
4.49×KUV (TTM)14.67×
5.58×KBV39.94×
14.5×EV/EBITDA30.2×
1.36×PEG1.54×
1.8%Dividendenrendite0.5%
$3,20Dividende je Aktie$6,23
Profitabilität
17%Nettomarge35%
28%Operative Marge49%
23%Eigenkapitalrendite107%
8%Gesamtkapitalrendite21%
Wachstum
13%Umsatzwachstum (J/J)56%
9.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)31.7%
17.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)21.6%
Bilanz & Größe
0.51×Schulden / Eigenkapital1.54×
271 Mrd$Marktkapitalisierung1.1 Bio$
gesundWachstumsqualitätgemischt
Ausgeglichen: 7 zu 7 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
32
79
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
36
97
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
93
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
AstraZeneca
DCF-Modelle$116
Gewinnbasiert$60,23
Multiplikatoren$125
Substanzwert$21,03
Wachstums-DCF$100
Ökonomischer Gewinn$75,73
Wachstumsgewinne$129
22 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Eli Lilly and
DCF-Modelle$334
Gewinnbasiert$239
Dividendendiskontierung$115
Multiplikatoren$358
Substanzwert$19,94
Wachstums-DCF$187
Ökonomischer Gewinn$347
Wachstumsgewinne$375
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
AstraZeneca
Bear $72,51Fair Value $127Bull $173
$157 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Eli Lilly and
Bear $216Fair Value $389Bull $582
$1.209 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
AstraZeneca · Gesundheitswesen
Qualitäts-Score69 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-19% · über Median
Eli Lilly and · Gesundheitswesen
Qualitäts-Score69 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-68% · unterste 25%
Fazit
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator AstraZeneca als die weniger überbewertete der beiden: AstraZeneca handelt bei $157 gegenüber einem Fair Value von $127 (-19%), Eli Lilly and bei $1.209 gegenüber $389 (-68%).
AstraZeneca hat den höheren Quality-Score (69/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
