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AKTIEN-VERGLEICH

AstraZeneca vs Eli Lilly and: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich AstraZeneca (AZN) und Eli Lilly and (LLY), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator AstraZeneca als die weniger überbewertete der beiden: AstraZeneca handelt bei $165 gegenüber einem Fair Value von $127 (-23%), Eli Lilly and bei $1.160 gegenüber $389 (-66%).
AstraZeneca
AZN · USD · Gesundheitswesen
-23%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$165
Fair Value$127
Qualität69/100
Eli Lilly and
LLY · USD · Gesundheitswesen
-66%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$1.160
Fair Value$389
Qualität69/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

AstraZenecaEli Lilly and
Bewertung
24.8×KGV (TTM)42.2×
4.49×KUV (TTM)14.67×
5.58×KBV39.94×
14.5×EV/EBITDA30.2×
1.36×PEG1.54×
−22.7%Fair-Value-Potenzial−66.4%
1.9%Dividendenrendite0.5%
$3,20Dividende je Aktie$6,23
Profitabilität
28%Operative Marge49%
1.21×EBIT-Margen-Trend (5J)1.42×
23%Eigenkapitalrendite107%
8%Gesamtkapitalrendite21%
Wachstum
13%Umsatzwachstum (J/J)56%
9.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)31.7%
17.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)21.6%
+46.8%Wertschöpfung/Jahr+29.3%
Bilanz & Größe
8.1×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)37.3×
0.51×Schulden / Eigenkapital1.54×
271 Mrd$Marktkapitalisierung1.1 Bio$
gesundWachstumsqualitätgemischt

AstraZeneca führt: 10 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

AstraZenecadavon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren 49 Eli Lilly anddavon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren 78
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
63
85
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
65
86
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
63
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
60
53
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
60
15
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
85
77
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
31
71
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
39
92
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
93

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieAstraZenecaKurs $165Eli Lilly andKurs $1.160
DCF-Modelle-30%unter dem Kurs$116-71%unter dem Kurs$334
Gewinnbasiert-63%unter dem Kurs$60,23-79%unter dem Kurs$239
Dividendendiskontierungk. A.-90%unter dem Kurs$115
Multiplikatoren-24%unter dem Kurs$125-69%unter dem Kurs$358
Substanzwert-87%unter dem Kurs$21,03-98%unter dem Kurs$19,94
Wachstums-DCF-39%unter dem Kurs$100-84%unter dem Kurs$187
Ökonomischer Gewinn-54%unter dem Kurs$75,73-70%unter dem Kurs$347
Wachstumsgewinne-22%unter dem Kurs$129-68%unter dem Kurs$375
Minimum-87%unter dem Kurs$21,03-98%unter dem Kurs$19,94
Maximum-22%unter dem Kurs$129-68%unter dem Kurs$375
Median-39%unter dem Kurs$100-75%unter dem Kurs$287
Geometrisches Mittel-52%unter dem Kurs$78,30-84%unter dem Kurs$189

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

AstraZeneca: 24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Eli Lilly and: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

AstraZeneca
Bear $72,51Fair Value $127Bull $173
$165 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Eli Lilly and
Bear $216Fair Value $389Bull $582
$1.160 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

AstraZeneca · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score69 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-23% · über Median

Eli Lilly and · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score69 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-66% · unterste 25%

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator AstraZeneca als die weniger überbewertete der beiden: AstraZeneca handelt bei $165 gegenüber einem Fair Value von $127 (-23%), Eli Lilly and bei $1.160 gegenüber $389 (-66%).

AstraZeneca hat den höheren Quality-Score (69/100).

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AstraZeneca · Eli Lilly and

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