Aya Gold & Silver Inc. Common Shares (AYA) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · US · Marktkap. 3,7 Mrd. $ · ISIN CA05466C1095
Was ist Aya Gold & Silver Inc. Common Shares wirklich wert?
Aya Gold & Silver Inc. Common Shares
AYA · US
Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 454 % über unserem Fair Value von 5,38 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 16.08.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 20 Tagen aktualisiert
Fair Value am 16.08.2026 aktualisiert, angepasst von 5,40 $ auf 5,38 $ (−0,4 %) seit 13.08.2026. Aktienkurs +30,2 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (6,72 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,98 $ – 29,82 $ · Fair‑Value‑Band 4,03 $ – 6,72 $ · der Kurs von 29,82 $ notiert über dem Fair Value von 5,38 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.
Analyse
Aya Gold & Silver Inc. Common Shares (AYA) notiert aktuell bei 29,82 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,38 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 454,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 13,62 $ je Aktie; damit liegen 0 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 29,82 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 1,92 $, und 14 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aya Gold & Silver Inc. Common Shares einen Umsatz von 286 Mio. $ bei einer Nettomarge von 30,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 246,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 24,1 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 22,8 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 16.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 4,03 $ (Bear Case) bis 6,72 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 29,82 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 261 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −73 % Fair-Value-Potenzial, AYA ist mit −82 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,4077 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 7,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (13,62 $) gegenüber Substanzwert (1,92 $). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 72
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Aya Gold & Silver Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration, Bewertung und Entwicklung von Edelmetallprojekten in Marokko. Das Unternehmen sucht hauptsächlich nach Gold- und Silbervorkommen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Aya Gold & Silver Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration, Bewertung und Entwicklung von Edelmetallprojekten in Marokko. Das Unternehmen sucht hauptsächlich nach Gold- und Silbervorkommen. Sein Vorzeigeprojekt hält 100 % der Anteile am Zgounder-Grundstück östlich von Agadir im proterozoischen Siroua-Massiv des Anti-Atlas-Gebirges in Marokko mit einer Fläche von etwa 378 Quadratkilometern. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Mount Royal, Kanada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Aya Gold & Silver Inc. Common Shares entwickelte sich von 38,2 Mio. $ (FY2022) auf 202 Mio. $ (FY2025), rund +74,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 45,6 Mio. $ (+360,7 %/Jahr seit FY2022). FY2022 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
AYA ist 454 % überbewertet. Mit First Majestic Silver Corp vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Aya Gold & Silver (AYA) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Aya Gold & Silver Q2 Earnings Call Highlights
- Aya Gold & Silver expands exploration in Morocco
- Gold and mining shares rise as U.S.-Iran deal eases rate-hike fears
Vergleichsgruppe
Materials · 3591 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Silver“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)
Bewertungsmultiples vs Materials-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Silver-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| First Majestic Silver Corp AG | 21,74 $ | 5,78 $ | −73 % |
| Discovery Silver Corp DSV | 12,48 C$ | 3,82 C$ | −69 % |
| Endeavour Silver Corp EDR | 15,65 C$ | 1,76 C$ | −89 % |
| Silvercorp Metals Inc SVM | 13,11 $ | 7,70 $ | −41 % |
| Andean Precious Metals Corp APM | 7,04 C$ | 12,33 C$ | +75 % |
| Apollo Silver Corp APGO | 3,21 C$ | 0,5200 C$ | −84 % |
| Sotkamo Silver AB SOSI1 | 0,4290 € | 0,1700 € | −60 % |
| Minaurum Silver Inc MGG | 0,2900 C$ | 0,0400 C$ | −86 % |
| Argenta Silver Corp AGAG | 0,5350 C$ | 0,0600 C$ | −89 % |
| Excellon Resources Inc EXN | 0,3900 C$ | 0,0600 C$ | −85 % |
Aya Gold & Silver Inc. Common Shares mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Aya Gold & Silver Inc. Common Shares (AYA) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von AYA?
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