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AKTIEN-VERGLEICH

First Majestic Silver vs Aya Gold & Silver: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich First Majestic Silver (AG) und Aya Gold & Silver (AYA), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator First Majestic Silver als die weniger überbewertete der beiden: First Majestic Silver handelt bei $21,39 gegenüber einem Fair Value von $4,91 (-77%), Aya Gold & Silver bei C$41,10 gegenüber C$7,46 (-82%).
First Majestic Silver
AG · USD · Grundstoffe
-77%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$21,39
Fair Value$4,91
Qualität49/100
Aya Gold & Silver
AYA.TO · CAD · Grundstoffe
-82%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursC$41,10
Fair ValueC$7,46
Qualität54/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

First Majestic SilverAya Gold & Silver
Bewertung
28.7×KGV (TTM)36.3×
5.62×KUV (TTM)11.65×
3.04×KBV9.68×
9.9×EV/EBITDA19.0×
−77.0%Fair-Value-Potenzial−81.8%
0.2%Dividendenrendite—
$0,04Dividende je Aktie—
Profitabilität
50%Operative Marge55%
2.53×EBIT-Margen-Trend (5J)—
11%Eigenkapitalrendite26%
8%Gesamtkapitalrendite18%
Wachstum
95%Umsatzwachstum (J/J)151%
26.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)74.2%
28.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)71.0%
+68.8%Wertschöpfung/Jahr—
Bilanz & Größe
23.6×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)5.4×
0.11×Schulden / Eigenkapital0.20×
8 Mrd$Marktkapitalisierung4 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgemischt

First Majestic Silver führt: 7 zu 4 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

First Majestic Silverdavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 45 Aya Gold & Silverdavon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren 71
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
31
46
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
80
100
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
86
45
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
88
92
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
6
0
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
0
4
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
55
100
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
78
99
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
26

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieFirst Majestic SilverKurs $21,39Aya Gold & SilverKurs C$41,10
DCF-Modelle-23%unter dem Kurs$16,40k. A.
Gewinnbasiert-44%unter dem Kurs$11,89-73%unter dem KursC$11,07
Dividendendiskontierung-98%unter dem Kurs$0,33k. A.
Multiplikatoren-73%unter dem Kurs$5,78-87%unter dem KursC$5,38
Substanzwert-83%unter dem Kurs$3,74-95%unter dem KursC$1,92
Wachstums-DCF-26%unter dem Kurs$15,82k. A.
Ökonomischer Gewinn-78%unter dem Kurs$4,61-93%unter dem KursC$2,82
Wachstumsgewinne-32%unter dem Kurs$14,63-67%unter dem KursC$13,62
Minimum-98%unter dem Kurs$0,33-95%unter dem KursC$1,92
Maximum-23%unter dem Kurs$16,40-67%unter dem KursC$13,62
Median-59%unter dem Kurs$8,84-87%unter dem KursC$5,38
Geometrisches Mittel-72%unter dem Kurs$5,91-87%unter dem KursC$5,35

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

First Majestic Silver: 25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Aya Gold & Silver: 14 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

First Majestic Silver
Bear $3,68Fair Value $4,91Bull $6,14
$21,39 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Aya Gold & Silver
Bear C$5,60Fair Value C$7,46Bull C$9,33
C$41,10 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

First Majestic Silver · Grundstoffe

Qualitäts-Score49 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-77% · unterste 25%

Aya Gold & Silver · Grundstoffe

Qualitäts-Score54 · über Median
Fair-Value-Potenzial-82% · unterste 25%

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator First Majestic Silver als die weniger überbewertete der beiden: First Majestic Silver handelt bei $21,39 gegenüber einem Fair Value von $4,91 (-77%), Aya Gold & Silver bei C$41,10 gegenüber C$7,46 (-82%).

Aya Gold & Silver hat den höheren Quality-Score (54/100).

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First Majestic Silver · Aya Gold & Silver

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.