First Majestic Silver Corp (AG) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · US · Marktkap. 8,4 Mrd. $ · ISIN CA32076V1031
Was ist First Majestic Silver Corp wirklich wert?
First Majestic Silver Corp
AG · US
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 335 % über unserem Fair Value von 4,91 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +29,7 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (6,14 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 4,18 $ – 31,98 $ · Fair‑Value‑Band 3,68 $ – 6,14 $ · der Kurs von 21,39 $ notiert über dem Fair Value von 4,91 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Analyse
First Majestic Silver Corp (AG) notiert aktuell bei 21,39 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,91 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 335,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 16,18 $ je Aktie; damit liegt 1 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 21,39 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 3,74 $, und 25 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte First Majestic Silver Corp einen Umsatz von 1,5 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 19,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 95,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11,5 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 478 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,68 $ (Bear Case) bis 6,14 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 21,39 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 219 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −82 % Fair-Value-Potenzial, AG ist mit −77 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,3756 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 7,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (16,18 $) gegenüber Dividendendiskontierung (0,3100 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 45
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
First Majestic Silver Corp. beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Entwicklung und der Produktion von Mineralgrundstücken in Nordamerika. Das Unternehmen sucht nach Silber- und Goldvorkommen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
First Majestic Silver Corp. beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Entwicklung und der Produktion von Mineralgrundstücken in Nordamerika. Das Unternehmen sucht nach Silber- und Goldvorkommen. Zu seinen Projekten gehören die Silber-/Goldmine San Dimas mit einer Fläche von etwa 71.867 Hektar im mexikanischen Bundesstaat Durango; die Silber-/Goldmine Santa Elena, die sich über eine Fläche von etwa 102.244 Hektar im mexikanischen Bundesstaat Sonora erstreckt; die Silbermine Los Gatos mit einer Fläche von etwa 103.000 Hektar in Chihuahua, Mexiko; und die Silbermine La Encantada, die sich über eine Fläche von etwa 4.076 Hektar im mexikanischen Bundesstaat Coahuila erstreckt. Das Unternehmen war früher als First Majestic Resource Corp. bekannt und änderte seinen Namen im November 2006 in First Majestic Silver Corp.. First Majestic Silver Corp. wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von First Majestic Silver Corp entwickelte sich von 587 Mio. $ (FY2021) auf 1,3 Mrd. $ (FY2025), rund +21,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 168 Mio. $.
AG ist 335 % überbewertet. Mit Discovery Silver Corp vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Is the Options Market Predicting a Spike in First Majestic Silver Stock?
- First Majestic Silver (TSX:AG) Stock Looks Fully Priced As Cash Flow Jumps】
- Why First Majestic Silver (TSX:AG) Is Back In The Spotlight
- First Majestic Files NI 43-101 Technical Report for the Los Gatos Silver Mine
Vergleichsgruppe
Materials · 3591 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Silver“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)
Bewertungsmultiples vs Materials-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 35/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Silver-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Discovery Silver Corp DSV | 12,48 C$ | 3,82 C$ | −69 % |
| Aya Gold & Silver Inc AYA | 40,53 C$ | 7,46 C$ | −82 % |
| Endeavour Silver Corp EDR | 15,65 C$ | 1,76 C$ | −89 % |
| Silvercorp Metals Inc SVM | 13,11 $ | 7,70 $ | −41 % |
| Andean Precious Metals Corp APM | 7,04 C$ | 12,33 C$ | +75 % |
| Apollo Silver Corp APGO | 3,21 C$ | 0,5200 C$ | −84 % |
| Sotkamo Silver AB SOSI1 | 0,4290 € | 0,1700 € | −60 % |
| Minaurum Silver Inc MGG | 0,2900 C$ | 0,0400 C$ | −86 % |
| Argenta Silver Corp AGAG | 0,5350 C$ | 0,0600 C$ | −89 % |
| Excellon Resources Inc EXN | 0,3900 C$ | 0,0600 C$ | −85 % |
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Häufige Fragen
Ist First Majestic Silver Corp (AG) über- oder unterbewertet?
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