First Majestic Silver Corp (AG) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · US · Marktkap. $8.4B
First Majestic Silver Corp
AG · US
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs +10.9% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 74% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($6.14). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $4.18 – $31.98 · Fair‑Value‑Band $3.68 – $6.14 · der Kurs von $18.78 notiert über dem Fair Value von $4.91. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
First Majestic Silver Corp (AG) notiert aktuell bei $18.78, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.91 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte First Majestic Silver Corp einen Umsatz von $1.5B bei einer Nettomarge von 19.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 95.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $478M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.68 (Bear Case) bis $6.14 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $18.78 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 180% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -84% Fair-Value-Potenzial, AG ist mit -74% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($16.18) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.3100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 39
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
First Majestic Silver Corp. beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Entwicklung und der Produktion von Mineralgrundstücken in Nordamerika. Das Unternehmen sucht nach Silber- und Goldvorkommen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
First Majestic Silver Corp. beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Entwicklung und der Produktion von Mineralgrundstücken in Nordamerika. Das Unternehmen sucht nach Silber- und Goldvorkommen. Zu seinen Projekten gehören die Silber-/Goldmine San Dimas mit einer Fläche von etwa 71.867 Hektar im mexikanischen Bundesstaat Durango; die Silber-/Goldmine Santa Elena, die sich über eine Fläche von etwa 102.244 Hektar im mexikanischen Bundesstaat Sonora erstreckt; die Silbermine Los Gatos mit einer Fläche von etwa 103.000 Hektar in Chihuahua, Mexiko; und die Silbermine La Encantada, die sich über eine Fläche von etwa 4.076 Hektar im mexikanischen Bundesstaat Coahuila erstreckt. Das Unternehmen war früher als First Majestic Resource Corp. bekannt und änderte seinen Namen im November 2006 in First Majestic Silver Corp.. First Majestic Silver Corp. wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von First Majestic Silver Corp entwickelte sich von $587M (FY2021) auf $1.3B (FY2025), rund +21.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $168M.
AG ist 74% überbewertet. Mit Aya Gold & Silver Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
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Vergleichsgruppe
Materials · 3518 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Silver“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)
Bewertungsmultiples vs Materials-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 35/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Silver-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Aya Gold & Silver Inc AYA | C$39.09 | C$5.40 | -86% |
| Endeavour Silver Corp EXK | $10.59 | $1.24 | -88% |
| Silvercorp Metals Inc SVM | $12.10 | $13.32 | +10% |
| Andean Precious Metals Corp APM | C$6.90 | C$8.94 | +30% |
| Apollo Silver Corp APGO | C$3.19 | C$0.5200 | -84% |
| Sotkamo Silver AB SOSI1 | €0.4290 | €0.1700 | -60% |
| Minaurum Silver Inc MGG | C$0.2900 | C$0.0400 | -86% |
| Argenta Silver Corp AGAG | C$0.5400 | C$0.0600 | -89% |
| Excellon Resources Inc EXN | C$0.3900 | C$0.0500 | -87% |
| BHP Group BHPN | 1,425 MXN | 745.46 MXN | -48% |
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Häufige Fragen
Ist First Majestic Silver Corp (AG) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von AG?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AG?
Wie hoch ist der Umsatz von First Majestic Silver Corp (AG)?
Wie hoch ist die Nettomarge von AG?
Zahlt First Majestic Silver Corp eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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