Sotkamo Silver AB (SOSI1) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · FI · Marktkap. 118 Mio. € · ISIN SE0001057910
Was ist Sotkamo Silver AB wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 224 % über unserem Fair Value von 0,1445 €.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 11 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +17,7 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,1955 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (26/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne (0,1020 € bis 0,1955 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,0328 € – 0,7020 € · Fair‑Value‑Band 0,1020 € – 0,1955 € · der Kurs von 0,4680 € notiert über dem Fair Value von 0,1445 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Sotkamo Silver AB (SOSI1) notiert aktuell bei 0,4680 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,1445 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 223,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 26/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 0,9600 € je Aktie; damit liegen 7 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,4680 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 0,4400 €, und 2 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sotkamo Silver AB einen Umsatz von 369 Mio. € bei einer Nettomarge von −13,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −19,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 203 Mio. €. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,1020 € (Bear Case) bis 0,1955 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,4680 € liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −82 % Fair-Value-Potenzial, SOSI1 ist mit −69 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0068 € je Aktie einbehalten, das entspricht 4,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 11 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (1,94 €) gegenüber Wachstums-DCF (0,4400 €). Höchste Evidenz: FCF-DCF (72).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 24 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 52
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Sotkamo Silver AB, ein Bergbau- und Erzsuchunternehmen, erschließt und nutzt Mineralvorkommen in der Region Kainuu in Finnland. Das Unternehmen erkundet hauptsächlich Silber-, Gold-, Blei- und Zinkvorkommen. Das Unternehmen ist am Silberminenprojekt in Sotkamo, Finnland, beteiligt.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Sotkamo Silver AB, ein Bergbau- und Erzsuchunternehmen, erschließt und nutzt Mineralvorkommen in der Region Kainuu in Finnland. Das Unternehmen erkundet hauptsächlich Silber-, Gold-, Blei- und Zinkvorkommen. Das Unternehmen ist am Silberminenprojekt in Sotkamo, Finnland, beteiligt. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Stockholm, Schweden.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Sotkamo Silver AB entwickelte sich von 387 Mio. SEK (FY2021) auf 392 Mio. SEK (FY2025), rund +0,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −52,6 Mio. SEK.
SOSI1 ist 224 % überbewertet. Mit First Majestic Silver Corp vergleichen →
Vergleichsgruppe
Materials · 3591 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Silver“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)
Bewertungsmultiples vs Materials-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Silver-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| First Majestic Silver Corp AG | 21,74 $ | 5,78 $ | −73 % |
| Discovery Silver Corp DSV | 12,48 C$ | 3,82 C$ | −69 % |
| Aya Gold & Silver Inc AYA | 40,53 C$ | 7,46 C$ | −82 % |
| Endeavour Silver Corp EDR | 15,65 C$ | 1,76 C$ | −89 % |
| Silvercorp Metals Inc SVM | 13,11 $ | 7,70 $ | −41 % |
| Andean Precious Metals Corp APM | 7,04 C$ | 12,33 C$ | +75 % |
| Apollo Silver Corp APGO | 3,21 C$ | 0,5200 C$ | −84 % |
| Minaurum Silver Inc MGG | 0,2900 C$ | 0,0400 C$ | −86 % |
| Argenta Silver Corp AGAG | 0,5350 C$ | 0,0600 C$ | −89 % |
| Excellon Resources Inc EXN | 0,3900 C$ | 0,0600 C$ | −85 % |
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Häufige Fragen
Ist Sotkamo Silver AB (SOSI1) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SOSI1?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SOSI1?
Wie hoch ist der Umsatz von Sotkamo Silver AB (SOSI1)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SOSI1?
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