Excellon Resources Inc. (EXN) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · CA · Marktkap. 150 Mio. C$ (≈ 93,3 Mio. €)
Was ist Excellon Resources Inc. wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 812 % über unserem Fair Value von 0,0510 C$.
Risiken
Fair Value Stand: 23.08.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 13 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +50,0 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,0850 C$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (21/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne (0,0425 C$ bis 0,0850 C$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,1100 C$ – 8,75 C$ · Fair‑Value‑Band 0,0425 C$ – 0,0850 C$ · der Kurs von 0,4650 C$ notiert über dem Fair Value von 0,0510 C$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Analyse
Excellon Resources Inc. (EXN) notiert aktuell bei 0,4650 C$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0510 C$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 811,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 21/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 89/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −24,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,1 Mio. C$. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,0425 C$ (Bear Case) bis 0,0850 C$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,4650 C$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 133 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −73 % Fair-Value-Potenzial, EXN ist mit −89 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 1 Modelle nach Familie
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Kennzahlen & Finanzlage
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 25 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 37
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Excellon Resources Inc. beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Weiterentwicklung von Mineralgrundstücken in den Vereinigten Staaten, Deutschland und Mexiko. Es werden hauptsächlich Silber-, Blei-, Gold- und Zinkvorkommen sowie Basismetalle erkundet. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Toronto, Kanada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Excellon Resources Inc. entwickelte sich von 38,0 Mio. $ (FY2021) auf 0 $ (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −4,4 Mio. $.
EXN ist 812 % überbewertet. Mit First Majestic Silver Corp vergleichen →
Vergleichsgruppe
Materials · 3591 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Silver“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)
Bewertungsmultiples vs Materials-Median · niedriger = günstiger
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Silver-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| First Majestic Silver Corp AG | 21,74 $ | 5,78 $ | −73 % |
| Discovery Silver Corp DSV | 12,48 C$ | 3,82 C$ | −69 % |
| Aya Gold & Silver Inc AYA | 40,53 C$ | 7,46 C$ | −82 % |
| Endeavour Silver Corp EDR | 15,65 C$ | 1,76 C$ | −89 % |
| Silvercorp Metals Inc SVM | 13,11 $ | 7,70 $ | −41 % |
| Andean Precious Metals Corp APM | 7,04 C$ | 12,33 C$ | +75 % |
| Apollo Silver Corp APGO | 3,21 C$ | 0,5200 C$ | −84 % |
| Sotkamo Silver AB SOSI1 | 0,4290 € | 0,1700 € | −60 % |
| Minaurum Silver Inc MGG | 0,2900 C$ | 0,0400 C$ | −86 % |
| Argenta Silver Corp AGAG | 0,5350 C$ | 0,0600 C$ | −89 % |
Excellon Resources Inc. mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Excellon Resources Inc. (EXN) über- oder unterbewertet?
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