Astra Otoparts Tbk (AUTO) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · ID · Marktkap. 12,1 Bio. IDR (≈ 1,0 Mrd. €) · ISIN ID1000119704

Was ist Astra Otoparts Tbk wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (2.076 IDR bis 4.444 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 697,92 IDR – 3.430 IDR · Fair‑Value‑Band 2.076 IDR – 4.444 IDR · der Kurs von 3.330 IDR notiert über dem Fair Value von 2.636 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Astra Otoparts Tbk (AUTO) notiert aktuell bei 3.330 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.636 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 7.318 IDR je Aktie; damit liegen 21 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3.330 IDR. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 2.181 IDR, und 3 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Astra Otoparts Tbk einen Umsatz von 20,3 Bio. IDR bei einer Nettomarge von 11,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14,2 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 3,9 Bio. IDR aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.076 IDR (Bear Case) bis 4.444 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.330 IDR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 87 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, AUTO ist mit −21 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 316,67 IDR je Aktie einbehalten, das entspricht 12,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (7.318 IDR) gegenüber Substanzwert (2.181 IDR). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Astra Otoparts Tbk produziert, verkauft, vertreibt und exportiert Ersatzteile für Zweiräder und Vierräder in Indonesien, dem übrigen Asien, dem Nahen Osten, den Vereinigten Staaten, Europa und Afrika. Das Unternehmen ist in den Segmenten Handel und Automobilkomponentenfertigung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Astra Otoparts Tbk produziert, verkauft, vertreibt und exportiert Ersatzteile für Zweiräder und Vierräder in Indonesien, dem übrigen Asien, dem Nahen Osten, den Vereinigten Staaten, Europa und Afrika. Das Unternehmen ist in den Segmenten Handel und Automobilkomponentenfertigung tätig. Das Unternehmen bietet Kfz-Ersatzteile, Ketten und Filter an; Gummi- und Metallkomponenten; Wagenheber und Werkzeuge; Kunststoffteile; Autobatterien; Automobilkolben; Felgen und Fahrgestelle für Fahrzeuge; Verkaufsdienstleistungen; und Fahrzeuggetriebekomponenten sowie das Schneiden von Stahl und Wärmebehandlungsdienstleistungen sowie die Herstellung, den Verkauf und den Handel mit Automobilteilen; und produziert und vertreibt Elektrogeräte. Sie vertreibt ihre Produkte über Händler, Verkaufsbüros und Einzelhändler. Das Unternehmen war früher als PT Astra Dian Lestari bekannt und änderte seinen Namen im November 1997 in PT Astra Otoparts Tbk. PT Astra Otoparts Tbk wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta, Indonesien. PT Astra Otoparts Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Astra International Tbk.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Astra Otoparts Tbk entwickelte sich von 15,2 Bio. IDR (FY2021) auf 19,9 Bio. IDR (FY2025), rund +7,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,2 Bio. IDR (+37,8 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.

AUTO ist 26 % überbewertet. Mit O'Reilly Automotive, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 640 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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