ATRL.TO (ATRL) Fair Value & Analyse

Industrie · CA · Marktkap. 14,3 Mrd. C$ (≈ 8,9 Mrd. €) · ISIN CA04764T1049

Was ist ATRL.TO wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (73,66 C$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (33,88 C$ bis 73,66 C$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 21,65 C$ – 105,91 C$ · Fair‑Value‑Band 33,88 C$ – 73,66 C$ · der Kurs von 86,00 C$ notiert über dem Fair Value von 49,87 C$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

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Analyse

ATRL.TO (ATRL) notiert aktuell bei 86,00 C$, während unser modellbasierter Fair Value bei 49,87 C$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 211,67 C$ je Aktie; damit liegen 9 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 86,00 C$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 22,65 C$, und 15 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ATRL.TO einen Umsatz von 11,5 Mrd. C$ bei einer Nettomarge von 23,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 57,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 558 Mio. C$. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 33,88 C$ (Bear Case) bis 73,66 C$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 86,00 C$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Analysten erwarten einen deutlich niedrigeren Gewinn als zuletzt ausgewiesen (Gewinne im Umbruch, etwa vor auslaufenden Patenten oder Verträgen); ein auf nachlaufenden Gewinnen scheinbar fairer Wert kann dann zu optimistisch sein. Die Aktie notiert rund 19 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, ATRL ist mit −42 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 10,55 C$ je Aktie einbehalten, das entspricht 21,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (211,67 C$) gegenüber Substanzwert (22,65 C$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AtkinsRéalis Group Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften professionelle Dienstleistungen und Projektmanagement sowie Kapitalanlagedienstleistungen im Vereinigten Königreich, Kanada, den Vereinigten Staaten, Saudi-Arabien und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AtkinsRéalis Group Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften professionelle Dienstleistungen und Projektmanagement sowie Kapitalanlagedienstleistungen im Vereinigten Königreich, Kanada, den Vereinigten Staaten, Saudi-Arabien und international an. Das Unternehmen ist in acht Segmenten tätig: Kanada, UKI, USLA, AMEA, Nuklear, Linxon, LSTK-Projekte und Kapital. Das Unternehmen bietet Beratungs-, Strategie-, Beratungs-, Ingenieur-, Design-, Projekt- und Programmmanagement- und Projektabwicklungsdienste für die Märkte Gebäude und Orte, Verteidigung, Industrie, Energie und erneuerbare Energien sowie Transport und Wasser an. sowie Betriebs-, Wartungs- und Asset-Management-Lösungen für verschiedene Assets. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen für Kunden über den gesamten nuklearen Lebenszyklus hinweg an: von Beratung über Engineering, Beschaffung und Baumanagement bis hin zu Feld-, Technologie-, Stilllegungs- und Abfallentsorgungsdiensten sowie Ersatzteilen. sowie Neubau- und Komplettsanierungsdienstleistungen für Reaktoren. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Installation von Alternativstrom-Umspannwerken, einschließlich Erweiterungen und Elektrifizierung, beteiligt, insbesondere durch wiederkehrende Engineering-, Beschaffungs- und Bauangebote für Versorgungs-, erneuerbare Energien- und konventionelle Erzeugungs-, Transport- und Rechenzentrumsmärkte; und Bereitstellung von schlüsselfertigen Pauschalbauverträgen (LSTK) für die Nahverkehrsprojekte. Darüber hinaus befasst sich das Unternehmen mit der Entwicklung von Projekten, der Vermittlung von Finanzierungen, Investitionen in Eigenkapital, der Durchführung komplexer Finanzmodelle und der Verwaltung seiner Infrastrukturinvestitionen, wie z. B. Brücken und Autobahnen, Nahverkehrssysteme, Energieanlagen, Energieinfrastruktur, Wasseraufbereitungsanlagen und soziale Infrastruktur. Darüber hinaus bietet es Personalaufstockungsdienste an. Das Unternehmen war früher als SNC-Lavalin Group Inc. bekannt.und änderte im September 2023 seinen Namen in AtkinsRéalis. AtkinsRéalis Group Inc. wurde 1911 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Montreal, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ATRL.TO entwickelte sich von 7,3 Mrd. C$ (FY2021) auf 11,0 Mrd. C$ (FY2025), rund +10,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,6 Mrd. C$ (+40,9 %/Jahr seit FY2021).

ATRL ist 72 % überbewertet. Mit Quanta Services, Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• AtkinsRéalis Group (TSX:ATRL) Could Be 25% Undervalued As Earnings Land Yahoo Finance · 08.08.2026
• AtkinsRéalis Group (TSX:ATRL) Is Up 5.9% After Nuclear Backlog Surge And Aggressive Buybacks - Has The Bull Case Changed? Yahoo Finance · 07.08.2026

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 817 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

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