Ashok Leyland Limited (ASHOKLEY) Fair Value & Analyse
Industrie · IN · Marktkap. ₹925B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 17 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von ₹124.10 auf ₹118.01 (−4.9%) seit 12.07.2026. Aktienkurs +9.7% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 31% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹154.45). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne (₹82.61 bis ₹154.45) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹44.79 – ₹208.37 · Fair‑Value‑Band ₹82.61 – ₹154.45 · der Kurs von ₹171.64 notiert über dem Fair Value von ₹118.01. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Ashok Leyland Limited (ASHOKLEY) notiert aktuell bei ₹171.64, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹118.01 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ashok Leyland Limited einen Umsatz von ₹564B bei einer Nettomarge von 6.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹577B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹82.61 (Bear Case) bis ₹154.45 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹171.64 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, ASHOKLEY ist mit -31% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 17 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹118.01) gegenüber DCF-Modelle (₹16.23). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 35 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 64
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Ashok Leyland Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Nutzfahrzeugen in Indien und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Ashok Leyland Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Nutzfahrzeugen in Indien und international. Es bietet Busse; Transport- und ICV-Lastkraftwagen sowie Traktoren und Kipper; leichte Nutzfahrzeuge und Personentransporter sowie kleine Nutzfahrzeuge; und Verteidigungsfahrzeuge, bestehend aus Logistik-, Hochmobilitäts-, Panzer- und Spezialfahrzeugen. Das Unternehmen bietet auch Energielösungen wie Dieselgeneratoren, Landwirtschaftsmotoren, Industriemotoren und Schiffsmotoren; Ersatzteile; sowie Fahrzeug- und Wohnungsfinanzierungsdienstleistungen. Darüber hinaus handelt es sich um den Handel mit Nutzfahrzeugen; und bietet Arbeitskräfteversorgung, Luftcharter und IT-Dienstleistungen an und stellt Schmiede- und Gussteile her. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Einzelhandelsgeschäfte; und LeyKart, ein E-Commerce-Shop für Ersatzteile. Das Unternehmen wurde 1948 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chennai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Ashok Leyland Limited entwickelte sich von ₹261B (FY2022) auf ₹561B (FY2026), rund +21.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹34.7B.
davon Umsatz gesamt +11.0 pp · Rückkäufe/Verwässerung −0.4 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
ASHOKLEY ist 31% überbewertet. Mit Caterpillar Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Farm & Heavy Construction Machinery · 149 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Farm & Heavy Construction Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Caterpillar Inc CAT | $855.60 | $307.83 | -64% |
| Deere & Company DE | $619.77 | $182.29 | -71% |
| AB Volvo (publ), VOLVA | kr 344.00 | kr 288.08 | -16% |
| PACCAR Inc PCAR | $131.06 | $94.80 | -28% |
| Epiroc AB EPIA | kr 254.50 | kr 144.14 | -43% |
| Sany Heavy Industry Co 600031 | ¥18.91 | ¥20.84 | +10% |
| XCMG Construction Machinery Co 000425 | ¥8.25 | ¥11.79 | +43% |
| Sinotruk (Hong Kong) Limited 3808 | HK$41.42 | HK$53.57 | +29% |
| Yutong Bus Co 600066 | ¥29.82 | ¥42.00 | +41% |
| Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co 1157 | HK$6.96 | HK$11.25 | +62% |
Ashok Leyland Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Ashok Leyland Limited (ASHOKLEY) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ASHOKLEY?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ASHOKLEY?
Wie hoch ist der Umsatz von Ashok Leyland Limited (ASHOKLEY)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ASHOKLEY?
Zahlt Ashok Leyland Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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