Ashok Leyland vs Caterpillar: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Ashok Leyland (ASHOKLEY) und Caterpillar (CAT), Stand 14.8.2026.
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Ashok Leyland als die weniger überbewertete der beiden: Ashok Leyland handelt bei ₹172 gegenüber einem Fair Value von ₹118 (-31%), Caterpillar bei $855 gegenüber $308 (-64%).
Ashok Leyland
ASHOKLEY.NSE · INR · Industrie
-31%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹172
Fair Value₹118
Qualität39/100
Caterpillar
CAT · USD · Industrie
-64%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$855
Fair Value$308
Qualität64/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Ashok LeylandCaterpillar
Bewertung
26.6×KGV (TTM)42.9×
1.64×KUV (TTM)6.11×
6.50×KBV20.27×
10.7×EV/EBITDA31.1×
—PEG2.25×
2.2%Dividendenrendite0.6%
₹3,50Dividende je Aktie$6,04
Profitabilität
6%Nettomarge13%
17%Operative Marge18%
22%Eigenkapitalrendite51%
7%Gesamtkapitalrendite9%
Wachstum
17%Umsatzwachstum (J/J)22%
10.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)4.4%
23.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.1%
Bilanz & Größe
3.23×Schulden / Eigenkapital1.44×
10 Mrd$Marktkapitalisierung432 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund
Ashok Leyland führt: 7 zu 6 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52
65
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
71
84
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
83
100
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Ashok Leyland
DCF-Modelle₹16,23
Gewinnbasiert₹103
Dividendendiskontierung₹59,69
Multiplikatoren₹118
Substanzwert₹16,24
Ökonomischer Gewinn₹125
Wachstumsgewinne₹118
13 von 17 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Caterpillar
DCF-Modelle$365
Gewinnbasiert$151
Dividendendiskontierung$111
Multiplikatoren$314
Substanzwert$31,01
Wachstums-DCF$326
Ökonomischer Gewinn$220
Wachstumsgewinne$361
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Ashok Leyland
Bear ₹82,61Fair Value ₹118Bull ₹154
₹172 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Caterpillar
Bear $192Fair Value $308Bull $403
$855 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Ashok Leyland · Industrie
Qualitäts-Score39 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-31% · unter Median
Caterpillar · Industrie
Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-64% · unterste 25%
Fazit
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Ashok Leyland als die weniger überbewertete der beiden: Ashok Leyland handelt bei ₹172 gegenüber einem Fair Value von ₹118 (-31%), Caterpillar bei $855 gegenüber $308 (-64%).
Caterpillar hat den höheren Quality-Score (64/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
