Smith AO Corporation (AOS) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. 8,3 Mrd. $ · ISIN US8318652091

Was ist Smith AO Corporation wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (42,90 $ bis 92,29 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 45,06 $ – 88,44 $ · Fair‑Value‑Band 42,90 $ – 92,29 $ · der Kurs von 60,53 $ notiert unter dem Fair Value von 64,55 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

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Analyse

Smith AO Corporation (AOS) notiert aktuell bei 60,53 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 64,55 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6,2 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 82/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 69,99 $ je Aktie; damit liegen 11 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 60,53 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 8,90 $, und 15 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Smith AO Corporation einen Umsatz von 3,8 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 13,8 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 17,6 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 42,90 $ (Bear Case) bis 92,29 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 60,53 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −52 % Fair-Value-Potenzial, AOS ist mit 7 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,59 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (69,99 $) gegenüber Substanzwert (8,90 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die A. O. Smith Corporation produziert und vermarktet Gas- und Elektro-Warmwasserbereiter, Boiler, Wärmepumpen, Tanks und Wasseraufbereitungsprodukte für den privaten und gewerblichen Bereich in Nordamerika, China, Europa und Indien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die A. O. Smith Corporation produziert und vermarktet Gas- und Elektro-Warmwasserbereiter, Boiler, Wärmepumpen, Tanks und Wasseraufbereitungsprodukte für den privaten und gewerblichen Bereich in Nordamerika, China, Europa und Indien. Das Unternehmen bietet Warmwasserbereiter für Wohnhäuser, Restaurants, Hotels, Bürogebäude, Wäschereien, Autowaschanlagen und kleine Unternehmen; Heizkessel für Krankenhäuser, Schulen, Hotels, Häuser, Wohnungen und Eigentumswohnungen sowie andere große Gewerbegebäude; und Produkte zur Wasseraufbereitung, darunter Wasserenthärter am Eingang, Brunnenwasserlösungen und Wasserfiltrationsprodukte für das ganze Haus sowie Kohlenstoff- und Umkehrosmoseprodukte am Einsatzort für Wohnhäuser, Restaurants, Hotels und Büros. Darüber hinaus bietet das Unternehmen kommerzielle Produkte zur Wasseraufbereitung und -filtration an. Ausdehnungsgefäße, kommerzielle Solarwarmwasserbereitungssysteme, Schwimmbad- und Spa-Heizungen sowie verwandte Produkte und Teile; und elektrische Wand-, Gas-Tanklose-, Kombi-Boiler sowie Wärmepumpen- und Solarwarmwasserbereiter. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken A. O. Smith, State, Lochinvar, Hague, Water-Right, Master Water, Atlantic Filter, Impact und Water Tec an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über unabhängige Sanitärgroßhändler sowie über Einzelhandelskanäle, die aus Eisenwaren- und Baumarktketten sowie Herstellervertretungen bestehen, und bietet Verbrauchern Produkte der Marke Aquasana über E-Commerce-Kanäle direkt an. und A. O. Smith vermarkten Wasseraufbereitungsprodukte über das Händlernetz und Amazon. Die A. O. Smith Corporation wurde 1874 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Smith AO Corporation entwickelte sich von 3,5 Mrd. $ (FY2021) auf 3,8 Mrd. $ (FY2025), rund +2,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 546 Mio. $ (+2,9 %/Jahr seit FY2021).

AOS beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• A. O. Smith Stock: Is Wall Street Bullish or Bearish? Yahoo Finance · 26.08.2026
• A. O. Smith Faces Near-Term Earnings Risk; Easy Comparisons, Valuation Remain Supportive, Oppenheimer Says Yahoo Finance · 03.08.2026

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 792 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

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