Ambarella Inc (AMBA) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. 3,4 Mrd. $ · ISIN KYG037AX1015
Was ist Ambarella Inc wirklich wert?
Ambarella Inc
AMBA · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 198 % über unserem Fair Value von 21,24 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 14.08.2026
Aus 7 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −22,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (26,39 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 39,79 $ – 216,84 $ · Fair‑Value‑Band 16,08 $ – 26,39 $ · der Kurs von 63,38 $ notiert über dem Fair Value von 21,24 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.
Analyse
Ambarella Inc (AMBA) notiert aktuell bei 63,38 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 21,24 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 198,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 24,14 $ je Aktie; damit liegen 0 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von 63,38 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 9,08 $, und 7 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ambarella Inc einen Umsatz von 405 Mio. $ bei einer Nettomarge von −17,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −11,8 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 178 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 16,08 $ (Bear Case) bis 26,39 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 63,38 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −71 % Fair-Value-Potenzial, AMBA ist mit −66 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 7 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (24,14 $) gegenüber Substanzwert (9,08 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 14.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 24
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Ambarella, Inc. entwickelt Low-Power-System-on-a-Chip, Halbleiter und Software für Edge- und physische künstliche Intelligenz, Anwendungen und intelligente Automatisierung.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Ambarella, Inc. entwickelt Low-Power-System-on-a-Chip, Halbleiter und Software für Edge- und physische künstliche Intelligenz, Anwendungen und intelligente Automatisierung. Das System-on-a-Chip (SOC) des Unternehmens integriert die CVflow-Technologie der dritten Generation mit fortschrittlicher Videoverarbeitung, Bildsignalverarbeitung, Audioverarbeitung und Systemsteuerungsfunktionen auf einem einzigen Chip. Es bietet außerdem zentrale Domänencontroller, CVflow-SoCs, neuronale KI-Prozessoren, Vision-Prozessor-SoCs, hochauflösende Radare und Serialisierer/Deserialisierer sowie Lizenzsoftwaremodule. Die Lösungen des Unternehmens werden in Kfz-Videorecordern, elektronischen Spiegeln, Frontkameras für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme, KI-Telematiksystemen sowie Kabinenüberwachungssystemen und Kameras für Fahrerüberwachungssysteme im Automobilbereich eingesetzt. zentrale Domänencontroller für autonome Fahrzeuge in der Autonomie; Unternehmens- und öffentliche Kameras sowie Heimsicherheitskameras im Bereich IoT; und Unternehmens-, Heim-, öffentliche Räume und Verbraucheranwendungen sowie für Videokonferenzen, Zugangskontrolle, Gesundheitswesen, Medizin und Virtual-Reality-Anwendungen. Das Unternehmen verkauft seine Lösungen über sein Direktvertriebsteam und seine Vertriebshändler an Originaldesignhersteller, Erstausrüster, den Automobilmarkt und Tier-1-Zulieferer. Das Unternehmen ist in Taiwan, im restlichen Asien-Pazifik-Raum, in Europa, in den Vereinigten Staaten und im restlichen Nordamerika tätig. Ambarella, Inc. wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Ambarella Inc entwickelte sich von 332 Mio. $ (FY2022) auf 391 Mio. $ (FY2026), rund +4,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −75,9 Mio. $.
AMBA ist 198 % überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Ambarella Announces Second Quarter Fiscal Year 2027 Earnings Conference Call to be Held September 3, 2026
- Strength Seen in Ambarella (AMBA): Can Its 16.1% Jump Turn into More Strength?
- Key deals this week: Ambarella, MarketAxess, argenx SE, TransDigm, and more
- Is Ambarella (AMBA) Cheap After Rumored NXP Takeover Talks?
Vergleichsgruppe
Semiconductor Equipment & Materials · 213 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Semiconductor Equipment & Materials-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| ASML Holding ASML | 1.494 € | 604,27 € | −60 % |
| Applied Materials, Inc AMAT | 482,36 $ | 183,10 $ | −62 % |
| Lam Research Corporation LRCX | 301,90 $ | 91,80 $ | −70 % |
| KLA Corporation KLAC | 175,54 $ | 74,58 $ | −58 % |
| NAURA Technology Group 002371 | 707,90 ¥ | 205,30 ¥ | −71 % |
| Teradyne, Inc TER | 354,97 $ | 65,80 $ | −81 % |
| Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc 688012 | 380,95 ¥ | 55,05 ¥ | −86 % |
| Piotech Inc 688072 | 685,11 ¥ | 89,27 ¥ | −87 % |
| Hon. Precision, Inc 7769 | 6.445 TWD | 1.804 TWD | −72 % |
| Hangzhou Changchuan Technology Co 300604 | 284,80 ¥ | 46,26 ¥ | −84 % |
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Häufige Fragen
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Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AMBA?
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