Allison Transmission Holdings Inc (ALSN) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 9,4 Mrd. $ · ISIN US01973R1014
Was ist Allison Transmission Holdings Inc wirklich wert?
Allison Transmission Holdings Inc
ALSN · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 11 % über unserem Fair Value von 115,47 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 31.08.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +4,7 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Eine recht weite Modellspanne (71,46 $ bis 170,06 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn.
- Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 30,30 $ – 135,66 $ · Fair‑Value‑Band 71,46 $ – 170,06 $ · der Kurs von 128,44 $ notiert über dem Fair Value von 115,47 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Analyse
Allison Transmission Holdings Inc (ALSN) notiert aktuell bei 128,44 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 115,47 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 130,82 $ je Aktie; damit liegen 7 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 128,44 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 14,42 $, und 18 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Allison Transmission Holdings Inc einen Umsatz von 3,6 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 14,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 83,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 30,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,4 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 31.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 71,46 $ (Bear Case) bis 170,06 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 128,44 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 6 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 70 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, ALSN ist mit −10 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 3,61 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (130,82 $) gegenüber Dividendendiskontierung (14,42 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 31.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 69
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Allison Transmission Holdings, Inc. entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit vollautomatische Getriebe für mittelschwere und schwere Nutzfahrzeuge und mittelschwere und schwere taktische US-Verteidigungsfahrzeuge sowie elektrifizierte Antriebssysteme.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Allison Transmission Holdings, Inc. entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit vollautomatische Getriebe für mittelschwere und schwere Nutzfahrzeuge und mittelschwere und schwere taktische US-Verteidigungsfahrzeuge sowie elektrifizierte Antriebssysteme. Das Unternehmen bietet Getriebe für verschiedene Anwendungen an, darunter Verteiler-, Müll-, Bau-, Feuerwehr- und Notfall-Lastkraftwagen; Schul- und Nahverkehrsbusse; Wohnmobile; Energie, Bergbau und Bau von Off-Highway-Fahrzeugen und -Geräten; und Verteidigungsfahrzeuge auf Rädern und mit Ketten. Das Unternehmen bietet seine Getriebe und Elektroantriebslösungen auch unter dem Markennamen Allison Transmission an; und überholte Getriebe unter dem Markennamen ReTran. Darüber hinaus verkauft das Unternehmen Markenersatzteile, Zusatzausrüstung, Aluminiumdruckgusskomponenten und andere Produkte, die für die Wartung der installierten Basis von Fahrzeugen, die seine Lösungen nutzen, erforderlich sind, sowie Verteidigungskits, technische Dienstleistungen und Dienstleistungen zur erweiterten Getriebeabdeckung an verschiedene Erstausrüster, Händler und die US-Regierung. Das Unternehmen war früher als Clutch Holdings, Inc. bekannt. Allison Transmission Holdings, Inc. wurde 1915 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Indianapolis, Indiana.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Allison Transmission Holdings Inc entwickelte sich von 2,4 Mrd. $ (FY2021) auf 3,0 Mrd. $ (FY2025), rund +5,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 623 Mio. $ (+9,0 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +5,0 % · Rückkäufe/Verwässerung +8,0 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
ALSN ist 11 % überbewertet. Mit O'Reilly Automotive, Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Heavy Transportation Equipment Stocks Q2 In Review: Allison Transmission (NYSE:ALSN) Vs Peers
- 3 Reasons We Love Allison Transmission (ALSN)
- Allison Transmission (ALSN) Stock Looks Cheap on Earnings but Tested by a 258% Run
- Allison Transmission’s Q2 Earnings Call: Our Top 5 Analyst Questions
Vergleichsgruppe
Auto Parts · 640 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Auto Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 31.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| O'Reilly Automotive, Inc ORLY | 88,50 $ | 47,50 $ | −46 % |
| AutoZone, Inc AZO | 2.932 $ | 2.287 $ | −22 % |
| Hyundai Mobis Co 012330 | 450.500 KRW | 643.909 KRW | +43 % |
| Fuyao Glass Industry Group 600660 | 57,67 ¥ | 84,47 ¥ | +46 % |
| Samvardhana Motherson International Limited MOTHERSON | 165,30 ₹ | 80,63 ₹ | −51 % |
| Magna International Inc MGA | 65,57 $ | 68,17 $ | +4 % |
| Genuine Parts Company GPC | 137,51 $ | 58,07 $ | −58 % |
| Bosch Limited BOSCHLTD | 48.700 ₹ | 11.534 ₹ | −76 % |
| Ningbo Tuopu Group 601689 | 45,82 ¥ | 28,28 ¥ | −38 % |
| Bharat Forge Limited BHARATFORG | 2.063 ₹ | 393,20 ₹ | −81 % |
Allison Transmission Holdings Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Allison Transmission Holdings Inc (ALSN) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ALSN?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ALSN?
Wie hoch ist der Umsatz von Allison Transmission Holdings Inc (ALSN)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ALSN?
Zahlt Allison Transmission Holdings Inc eine Dividende?
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