ALPEK, S.A. (ALPEKA) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · MX · Marktkap. 26.2B MXN

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 62% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (4.84 MXN bis 13.16 MXN). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 8.09 MXN – 26.38 MXN · Fair‑Value‑Band 4.84 MXN – 13.16 MXN · der Kurs von 12.57 MXN notiert über dem Fair Value von 4.84 MXN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

ALPEK, S.A. (ALPEKA) notiert aktuell bei 12.57 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 4.84 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ALPEK, S.A. einen Umsatz von 122B MXN bei einer Nettomarge von -3.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -11.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 29.6B MXN. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4.84 MXN (Bear Case) bis 13.16 MXN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 12.57 MXN liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 56% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, ALPEKA ist mit -62% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (20.54 MXN) gegenüber Multiplikatoren (3.44 MXN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ALPEK, S.A.B. de C.V. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als petrochemisches Unternehmen in Mexiko, den Vereinigten Staaten, Argentinien, Brasilien, Chile, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Oman und Saudi-Arabien tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Polyester sowie Kunststoff und Chemikalien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ALPEK, S.A.B. de C.V. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als petrochemisches Unternehmen in Mexiko, den Vereinigten Staaten, Argentinien, Brasilien, Chile, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Oman und Saudi-Arabien tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Polyester sowie Kunststoff und Chemikalien. Das Unternehmen bietet gereinigte Terephthalsäure (PTA) an, eine organische Verbindung, die als Rohstoff für PET dient; Polyethylenterephthalat (PET), ein Kunststoffharz, das Produkte aufgrund ihrer Leichtigkeit, Hygiene und Widerstandsfähigkeit sowie ihrer Recyclingfähigkeit schafft; recyceltes PET für neue Flaschen und Behälter, Umreifungs- und Verpackungsmaterial sowie Fasern für Kleidung und Teppiche; und Polyesterfasern, die hauptsächlich für Lebensmittel- und Getränkeverpackungen, Textilien und Industriefilamentmärkte verwendet werden. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Polypropylen und expandierbares Styrol sowie Düngemittel und andere Chemikalien für Konsumgüter, Automobil, Bauwesen, Landwirtschaft, Pharmazie und andere Märkte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen DPET Sheet an, eine PET-Folie für Lebensmittelverpackungsanwendungen, einschließlich Backwaren, Lebensmittel, vorverpackte Lebensmittel, Joghurt und Eierschalen. und andere Konsumgüter. Das Unternehmen wurde 1975 gegründet und hat seinen Sitz in San Pedro Garza García, Mexiko.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ALPEK, S.A. entwickelte sich von 156B MXN (FY2021) auf 127B MXN (FY2025), rund −5.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −2.8B MXN.

ALPEKA ist 62% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 670 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.