Alfa Laval AB (ALFA) Fair Value & Analyse
Industrie · SE · Marktkap. 231 Mrd. SEK (≈ 20,7 Mrd. €) · ISIN SE0000695876
Was ist Alfa Laval AB wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 49 % über unserem Fair Value von 372,32 kr.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 28.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −2,0 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (525,35 kr). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (222,76 kr bis 525,35 kr) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 218,81 kr – 588,80 kr · Fair‑Value‑Band 222,76 kr – 525,35 kr · der Kurs von 555,80 kr notiert über dem Fair Value von 372,32 kr. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.
Analyse
Alfa Laval AB (ALFA) notiert aktuell bei 555,80 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 372,32 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 373,01 kr je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 555,80 kr. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 70,37 kr, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Alfa Laval AB einen Umsatz von 69,1 Mrd. SEK bei einer Nettomarge von 11,8 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 13,9 Mrd. SEK. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 222,76 kr (Bear Case) bis 525,35 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 555,80 kr liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −52 % Fair-Value-Potenzial, ALFA ist mit −33 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 7,29 kr je Aktie einbehalten, das entspricht 2,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (373,01 kr) gegenüber Substanzwert (70,37 kr). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 28.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 70
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Alfa Laval AB (publ) bietet weltweit Produkte und Lösungen für die Wärmeübertragung, Trennung und Flüssigkeitshandhabung an. Das Unternehmen ist in drei Geschäftsbereichen tätig: Energie, Lebensmittel und Pharma sowie Ozean.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Alfa Laval AB (publ) bietet weltweit Produkte und Lösungen für die Wärmeübertragung, Trennung und Flüssigkeitshandhabung an. Das Unternehmen ist in drei Geschäftsbereichen tätig: Energie, Lebensmittel und Pharma sowie Ozean. Es bietet Ballastwassermanagementsysteme; Öl-/gasbefeuerte Dampf- und Verbunddampfkessel, Abgasekonomiser, elektrische Dampfkessel und Abgasdampfkessel; und Abgasreinigungsprodukte sowie Dekanter und Separatoren. Das Unternehmen bietet außerdem Automatisierungsprodukte für Sensorik und Steuerung, Reinigungsvalidierung und Zustandsüberwachung an. Hygienearmaturen, Hygieneschläuche, Reinstarmaturen und Reinstschläuche; Rührwerke, Tankmischer und Pulvermischer; und Kreiselpumpen, Umfangskolbenpumpen, Drehkolbenpumpen, Doppelschneckenpumpen, Dreischneckenpumpen, Zahnradpumpen und Kolbenpumpen. Darüber hinaus bietet es Rotationsstrahlköpfe, Rotationssprühköpfe, wandmontierte Reinigungsgeräte für die Tankreinigung und statische Sprühkugeln; und Tankabdeckungen und Zubehör sowie Ventile. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Plattenwärmetauscher, luftgekühlte Wärmetauscher, Schabewärmetauscher und Rohrwärmetauscher an. Es beliefert die Energie- und Versorgungsbranche, die Haushalts- und Körperpflegeindustrie, die Lebensmittel-, Milch- und Getränkeindustrie, die Schifffahrt und den Transportsektor, die Pharma- und Biotechnologiebranche sowie die Wasser- und Abwasserindustrie. Alfa Laval AB (publ) wurde 1883 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lund, Schweden.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Alfa Laval AB entwickelte sich von 40,9 Mrd. SEK (FY2021) auf 69,7 Mrd. SEK (FY2025), rund +14,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 8,3 Mrd. SEK (+14,8 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +6,8 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,2 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
ALFA ist 49 % überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Alfa Laval Reaches Major Milestone with 100 Prodec Oil Plus Units Sold Across the U.S. Ethanol Industry
- Save the date for the Alfa Laval Capital Markets Day on 18 November 2026
- Alfa Laval AB (ALFVF) Q2 2026 Earnings Call Highlights: Record Revenue and Robust Growth Across ...
- Alfa Laval AB (publ) Interim report 1 April - 30 June 2026
Vergleichsgruppe
Specialty Industrial Machinery · 792 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Industrial Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 28.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| GE Vernova Inc GEV | 941,84 $ | 131,95 $ | −86 % |
| SIE SIE | 289,85 € | 139,77 € | −52 % |
| Eaton Corporation ETN | 402,78 $ | 168,65 $ | −58 % |
| Parker-Hannifin Corporation PH | 995,02 $ | 398,69 $ | −60 % |
| Atlas Copco AB ATCOA | 206,60 kr | 112,59 kr | −46 % |
| Cummins Inc CMI | 564,40 $ | 348,94 $ | −38 % |
| Illinois Tool Works Inc ITW | 281,67 $ | 145,84 $ | −48 % |
| Emerson Electric Co EMR | 155,18 $ | 58,44 $ | −62 % |
| AMETEK, Inc AME | 236,25 $ | 125,80 $ | −47 % |
| Rockwell Automation, Inc ROK | 417,53 $ | 125,76 $ | −70 % |
Alfa Laval AB mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Alfa Laval AB (ALFA) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ALFA?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ALFA?
Wie hoch ist der Umsatz von Alfa Laval AB (ALFA)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ALFA?
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