Argan, Inc (AGX) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. $8.7B
Argan, Inc
AGX · US
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs −10.0% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 73% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($309.09). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($118.77 bis $309.09). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $29.95 – $798.55 · Fair‑Value‑Band $118.77 – $309.09 · der Kurs von $558.89 notiert über dem Fair Value von $150.44. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Argan, Inc (AGX) notiert aktuell bei $558.89, während unser modellbasierter Fair Value bei $150.44 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Argan, Inc einen Umsatz von $1.0B bei einer Nettomarge von 15.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 50.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 38.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $333M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $118.77 (Bear Case) bis $309.09 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $558.89 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 190% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, AGX ist mit -73% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($405.68) gegenüber Substanzwert ($22.09). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 64
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Argan, Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften Ingenieurs-, Beschaffungs-, Bau-, Inbetriebnahme-, Wartungs-, Projektentwicklungs- und technische Beratungsdienstleistungen für den Stromerzeugungsmarkt in den Vereinigten Staaten, der Republik Irland und dem Vereinigten Königreich an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Argan, Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften Ingenieurs-, Beschaffungs-, Bau-, Inbetriebnahme-, Wartungs-, Projektentwicklungs- und technische Beratungsdienstleistungen für den Stromerzeugungsmarkt in den Vereinigten Staaten, der Republik Irland und dem Vereinigten Königreich an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Energie, Industrie und Teledaten. Das Energiesegment bietet Engineering, Beschaffung und Bau sowie Planung, Bau und Inbetriebnahme großer Energieprojekte; und Design, Bau, Projektmanagement, Inbetriebnahme und Betrieb sowie technische Beratungsdienste; und Turbine, Kessel und große rotierende Geräte. Dieses Segment bedient unabhängige Stromerzeuger, öffentliche Versorgungsunternehmen, Kraftwerksausrüster und andere kommerzielle Unternehmen. Das Industriesegment des Unternehmens bietet Außendienstleistungen zur Unterstützung des Baus und der Erweiterung neuer Anlagen; Wartungsarbeiten; Stilllegungen und Notfallmobilisierungen für Industrieanlagen; und fertigt, liefert und installiert Metallkomponenten wie Rohrleitungssysteme und Druckbehälter. Das Segment Teledata bietet grabenlose Richtbohrungen und Aushubarbeiten für unterirdische Kommunikations- und Stromnetze an. Luftverkabelung; Hoch- und Niederspannungsleitungen; und private Außenbeleuchtungssysteme sowie die Installation von Erdkabeln. Es bietet außerdem strukturierte Verkabelung, Anschlüsse und Konnektivität, die den physischen Transport für Hochgeschwindigkeits-Daten-, Sprach-, Video- und Sicherheitsnetzwerke ermöglichen. und Versorgungsbaudienstleistungen sowie umfassende technische Verkabelungslösungen.Dieses Segment bedient Elektrizitätsgenossenschaften, staatliche und bundesstaatliche Behörden, Landkreise und Kommunen sowie technologieorientierte staatliche Vertragsunternehmen sowie Kunden in der mittelatlantischen Region der Vereinigten Staaten. Argan, Inc. wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Arlington, Virginia.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Argan, Inc entwickelte sich von $509M (FY2022) auf $945M (FY2026), rund +16.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $138M (+37.8%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +5.5 pp · Rückkäufe/Verwässerung +1.0 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
AGX ist 73% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Argan Acquires ValCor to Strengthen New England Presence
- Are Construction Stocks Lagging Argan (AGX) This Year?
- Argan (AGX) Stock Still Looks Above Fair Value Following Its 15x Run
- Argan, Inc. Expands Teledata Footprint into New England with Acquisition of ValCor Communications
Vergleichsgruppe
Engineering & Construction · 837 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Engineering & Construction-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Larsen & Toubro Limited LT | ₹4,020 | ₹1,994 | -50% |
| Samsung C&T Corporation 028260 | 357,500 KRW | 261,411 KRW | -27% |
| Hyundai Engineering & Construction Co 000720 | 113,700 KRW | 61,453 KRW | -46% |
| Samsung E&A Co 028050 | 49,300 KRW | 43,624 KRW | -12% |
| Rail Vikas Nigam Limited RVNL | ₹230.00 | ₹48.92 | -79% |
| Daewoo Engineering & Construction Co 047040 | 18,400 KRW | 6,507 KRW | -65% |
| KEPCO Engineering & Construction Company 052690 | 99,800 KRW | 19,346 KRW | -81% |
| GS Engineering & Construction Corporation 006360 | 35,200 KRW | 23,135 KRW | -34% |
| DL E&C Co 375500 | 73,500 KRW | 148,433 KRW | +102% |
| KEPCO Plant Service & Engineering Co 051600 | 45,400 KRW | 43,924 KRW | -3% |
Argan, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Argan, Inc (AGX) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von AGX?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AGX?
Wie hoch ist der Umsatz von Argan, Inc (AGX)?
Wie hoch ist die Nettomarge von AGX?
Zahlt Argan, Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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