Argan Inc (AGX) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. 8,7 Mrd. $ · ISIN US04010E1091
Was ist Argan Inc wirklich wert?
Argan Inc
AGX · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 174 % über unserem Fair Value von 150,44 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −33,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (309,09 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (118,77 $ bis 309,09 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 29,95 $ – 798,55 $ · Fair‑Value‑Band 118,77 $ – 309,09 $ · der Kurs von 411,77 $ notiert über dem Fair Value von 150,44 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 4 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Argan Inc (AGX) notiert aktuell bei 411,77 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 150,44 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 173,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 406,14 $ je Aktie; damit liegen 3 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 411,77 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 22,09 $, und 23 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Argan Inc einen Umsatz von 1,0 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 15,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 50,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 38,5 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 333 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 118,77 $ (Bear Case) bis 309,09 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 411,77 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 114 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, AGX ist mit −63 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 7 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 5,64 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (406,14 $) gegenüber Substanzwert (22,09 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 51
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Argan, Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften Ingenieurs-, Beschaffungs-, Bau-, Inbetriebnahme-, Wartungs-, Projektentwicklungs- und technische Beratungsdienstleistungen für den Stromerzeugungsmarkt in den Vereinigten Staaten, der Republik Irland und dem Vereinigten Königreich an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Argan, Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften Ingenieurs-, Beschaffungs-, Bau-, Inbetriebnahme-, Wartungs-, Projektentwicklungs- und technische Beratungsdienstleistungen für den Stromerzeugungsmarkt in den Vereinigten Staaten, der Republik Irland und dem Vereinigten Königreich an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Energie, Industrie und Teledaten. Das Energiesegment bietet Engineering, Beschaffung und Bau sowie Planung, Bau und Inbetriebnahme großer Energieprojekte; und Design, Bau, Projektmanagement, Inbetriebnahme und Betrieb sowie technische Beratungsdienste; und Turbine, Kessel und große rotierende Geräte. Dieses Segment bedient unabhängige Stromerzeuger, öffentliche Versorgungsunternehmen, Kraftwerksausrüster und andere kommerzielle Unternehmen. Das Industriesegment des Unternehmens bietet Außendienstleistungen zur Unterstützung des Baus und der Erweiterung neuer Anlagen; Wartungsarbeiten; Stilllegungen und Notfallmobilisierungen für Industrieanlagen; und fertigt, liefert und installiert Metallkomponenten wie Rohrleitungssysteme und Druckbehälter. Das Segment Teledata bietet grabenlose Richtbohrungen und Aushubarbeiten für unterirdische Kommunikations- und Stromnetze an. Luftverkabelung; Hoch- und Niederspannungsleitungen; und private Außenbeleuchtungssysteme sowie die Installation von Erdkabeln. Es bietet außerdem strukturierte Verkabelung, Anschlüsse und Konnektivität, die den physischen Transport für Hochgeschwindigkeits-Daten-, Sprach-, Video- und Sicherheitsnetzwerke ermöglichen. und Versorgungsbaudienstleistungen sowie umfassende technische Verkabelungslösungen.Dieses Segment bedient Elektrizitätsgenossenschaften, staatliche und bundesstaatliche Behörden, Landkreise und Kommunen sowie technologieorientierte staatliche Vertragsunternehmen sowie Kunden in der mittelatlantischen Region der Vereinigten Staaten. Argan, Inc. wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Arlington, Virginia.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Argan Inc entwickelte sich von 509 Mio. $ (FY2022) auf 945 Mio. $ (FY2026), rund +16,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 138 Mio. $ (+37,8 %/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +5,5 % · Rückkäufe/Verwässerung +1,0 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
AGX ist 174 % überbewertet. Mit Quanta Services, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Is Argan (AGX) Undervalued After Its Sector Led Selloff?
- Argan (AGX) Stock Looks Fully Valued After A Very Large Run
- Is Argan's 21% Margin Boost a Sign of Things to Come for Investors?
- Argan vs. Primoris Services: Which Stock Offers More Growth Potential?
Vergleichsgruppe
Engineering & Construction · 817 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Engineering & Construction-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Quanta Services, Inc PWR | 620,06 $ | 143,92 $ | −77 % |
| Vinci SA DG | 114,35 € | 185,62 € | +62 % |
| Comfort Systems USA, Inc FIX | 1.615 $ | 519,97 $ | −68 % |
| Larsen & Toubro Limited LT | 4.072 ₹ | 2.196 ₹ | −46 % |
| Ferrovial N.V FER | 57,28 € | 19,17 € | −67 % |
| HOCHTIEF Aktiengesellschaft HOT | 426,40 € | 203,87 € | −52 % |
| Samsung C&T Corporation 028260 | 373.000 KRW | 261.411 KRW | −30 % |
| EMCOR Group EME | 775,04 $ | 549,47 $ | −29 % |
| MasTec, Inc MTZ | 241,00 $ | 100,00 $ | −59 % |
| Bouygues SA EN | 46,65 € | 65,67 € | +41 % |
Argan Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Argan Inc (AGX) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von AGX?
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Wie hoch ist der Umsatz von Argan Inc (AGX)?
Wie hoch ist die Nettomarge von AGX?
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