ABB India Limited (ABB) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹1.5T

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 80% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,835). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹999.84 bis ₹1,835) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹1,336 – ₹8,910 · Fair‑Value‑Band ₹999.84 – ₹1,835 · der Kurs von ₹7,649 notiert über dem Fair Value von ₹1,493. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

ABB India Limited (ABB) notiert aktuell bei ₹7,649, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,493 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ABB India Limited einen Umsatz von ₹134B bei einer Nettomarge von 22.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹56.9B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹999.84 (Bear Case) bis ₹1,835 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹7,649 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 66% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, ABB ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹1,598) gegenüber Substanzwert (₹247.75). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ABB India Limited entwickelt und vertreibt Produkte und Systemlösungen an Versorgungsunternehmen, Industrie, Vertriebspartner und Erstausrüster in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Motion, Robotik und diskrete Automatisierung, Elektrifizierung und Prozessautomatisierung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ABB India Limited entwickelt und vertreibt Produkte und Systemlösungen an Versorgungsunternehmen, Industrie, Vertriebspartner und Erstausrüster in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Motion, Robotik und diskrete Automatisierung, Elektrifizierung und Prozessautomatisierung tätig. Das Motion-Segment bietet Motoren, Generatoren und Antriebe, die Strom, Bewegung und Steuerung für eine Reihe von Automatisierungsanwendungen bereitstellen; sowie Lösungen und damit verbundene Dienstleistungen. Das Segment Robotik und diskrete Automatisierung bietet Mehrwertlösungen in den Bereichen Robotik, Maschinen- und Fabrikautomation. Das Segment Elektrifizierung bietet eine Reihe digitaler und vernetzter Lösungen für Nieder- und Mittelspannungsanwendungen, darunter EV-Infrastruktur, Solarwechselrichter, modulare Umspannwerke, Verteilungsautomatisierung, Stromschutz, Verkabelungszubehör, Schaltanlagen, Gehäuse, Verkabelung, Sensorik und Steuerung. Das Segment Prozessautomatisierung bietet Produkte, Systeme und Dienstleistungen wie schlüsselfertige Technik, Steuerungssysteme, Messprodukte, Lebenszyklusdienstleistungen, ausgelagerte Wartung und branchenspezifische Produkte zur Optimierung der Produktivität industrieller Prozesse in den Branchen Öl und Gas, Energie, Chemie und Pharmazie, Zellstoff und Papier, Metalle und Mineralien, Schifffahrt und Turboladerindustrie. Das Unternehmen hieß früher ABB Limited und änderte im Juni 2013 seinen Namen in ABB India Limited. ABB India Limited wurde 1949 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bengaluru, Indien. ABB India Limited ist eine Tochtergesellschaft von ABB Asea Brown Boveri Ltd

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ABB India Limited entwickelte sich von ₹68.6B (FY2021) auf ₹132B (FY2025), rund +17.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹16.7B (+33.9%/Jahr seit FY2021).

ABB ist 80% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.