Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) Fair Value & Analyse

Energie · ID · Marktkap. 65,6 Bio. IDR (≈ 5,6 Mrd. €)

Was ist Adaro Andalan Indonesia Tbk wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (12.371 IDR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (21 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

21‑Monats‑Spanne 5.085 IDR – 11.250 IDR · Fair‑Value‑Band 12.371 IDR – 22.027 IDR · der Kurs von 11.250 IDR notiert unter dem Fair Value von 16.945 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.

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Analyse

Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) notiert aktuell bei 11.250 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 16.945 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33,6 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 16.483 IDR je Aktie; damit liegen 17 der 20 gerechneten Modelle über dem Kurs von 11.250 IDR. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 4.552 IDR, und 3 der 20 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Adaro Andalan Indonesia Tbk einen Umsatz von 4,9 Mrd. IDR bei einer Nettomarge von 15,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 24,2 %. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 6,9. Fundamentaldaten Stand 02.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 12.371 IDR (Bear Case) bis 22.027 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 11.250 IDR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 80 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −22 % Fair-Value-Potenzial, AADI ist mit 51 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1.107 IDR je Aktie einbehalten, das entspricht 6,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (16.483 IDR) gegenüber Substanzwert (4.552 IDR). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Adaro Andalan Indonesia Tbk ist im Kohlebergbau tätig. Das Unternehmen ist auch im Logistikgeschäft tätig, zu dem die Beförderung und Umladung von Kohle, der Transport und die Verwaltung von Heizöl, die Verwaltung und Baggerung von Flusskanälen, die Verwaltung von Mehrzweckterminals und Lagerbeständen, die Stauerei und der Werftbetrieb gehören.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Adaro Andalan Indonesia Tbk ist im Kohlebergbau tätig. Das Unternehmen ist auch im Logistikgeschäft tätig, zu dem die Beförderung und Umladung von Kohle, der Transport und die Verwaltung von Heizöl, die Verwaltung und Baggerung von Flusskanälen, die Verwaltung von Mehrzweckterminals und Lagerbeständen, die Stauerei und der Werftbetrieb gehören. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit dem Bau, Betrieb und der Wartung von Trinkwasserversorgungssystemen; Dienstleistungen zum Pumpen und Aufbereiten von Grubenwasser; Wasseraufbereitung; Dienstleistungen im Bereich Wasserlösungen; und Leasing von Kraftwerken und unterstützende Aktivitäten. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Forstwirtschaft tätig; Hafen; Herstellung, Reparatur und Wartung von Seetransporten; Handel, Umschlag und Transport von Kohle; Seetransport; und Investitionstätigkeiten sowie Bereitstellung von Terminalabfertigungs- und Bergbauunterstützungsdiensten. PT Adaro Andalan Indonesia Tbk wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Adaro Andalan Indonesia Tbk entwickelte sich von 3,9 Mrd. $ (FY2021) auf 4,9 Mrd. $ (FY2025), rund +6,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 760 Mio. $ (−2,2 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Thermal Coal · 99 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Thermal Coal-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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