Saudi Telecom (7010) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · SA · Marktkap. 216 Mrd. SAR (≈ 48,9 Mrd. €) · ISIN SA0007879543

Was ist Saudi Telecom wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
• Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 21,43 SAR – 44,80 SAR · Fair‑Value‑Band 37,66 SAR – 63,15 SAR · der Kurs von 43,86 SAR notiert unter dem Fair Value von 50,52 SAR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

Saudi Telecom (7010) notiert aktuell bei 43,86 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 50,52 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13,2 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 62,33 SAR je Aktie; damit liegen 13 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 43,86 SAR. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 11,20 SAR, und 12 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Saudi Telecom einen Umsatz von 78,5 Mrd. SAR bei einer Nettomarge von 18,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 5,8 Mrd. SAR. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 37,66 SAR (Bear Case) bis 63,15 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 43,86 SAR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 30 % Fair-Value-Potenzial, 7010 ist mit 15 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,03 SAR je Aktie einbehalten, das entspricht 4,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (62,33 SAR) gegenüber Substanzwert (11,20 SAR). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Saudi Telecom Company bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Telekommunikations-, Informations-, Medien- und digitale Zahlungsdienste im Königreich Saudi-Arabien und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Saudi Telecom Company bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Telekommunikations-, Informations-, Medien- und digitale Zahlungsdienste im Königreich Saudi-Arabien und international an. Das Unternehmen errichtet, verwaltet, betreibt und wartet feste und mobile Telekommunikationsnetze, -systeme und -infrastrukturen; liefert, stellt bereit, wartet und verwaltet verschiedene Telekommunikations- und Informationstechnologie (IT)-Dienste; bereitet, plant und untersucht technische, finanzielle und administrative Aspekte von Telekommunikations- und IT-Diensten; erweitert und entwickelt Telekommunikationsnetze, -systeme und -infrastruktur; bietet die Übertragung von Internetdiensten an; und Groß- und Einzelhandel, Importe, Exporte, Einkäufe, Besitz, Leasing, Herstellung, Vermarktung, Verkauf, Entwicklung, Design, Einrichtung und Wartung von Geräten, Ausrüstungen und Komponenten. Darüber hinaus bietet sie Beratungsleistungen an; integrierte Kommunikations- und Informationstechnologielösungen, einschließlich Telekommunikation, IT-Dienste, verwaltete Dienste, Cloud-Dienste und Internet der Dinge usw.; informationsbasierte Systeme und Technologien; finanzielle und verwaltungstechnische Unterstützung sowie andere Dienstleistungen; Entwicklung, Schulung, Vermögensverwaltung und andere damit verbundene Dienstleistungen; Lösungen für Entscheidungsunterstützung, Business Intelligence und Dateninvestitionen; Lieferkette und andere damit verbundene Dienstleistungen; und digitale Banking- und Cybersicherheitsdienste. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit dem Verkauf, Kauf, der Vermietung, Verwaltung, Entwicklung und Instandhaltung von Immobilien; sowie Bau, Wartung und Reparatur von Telekommunikations- und Radarstationen und -türmen. Die Saudi Telecom Company wurde 1998 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Riad, dem Königreich Saudi-Arabien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Saudi Telecom entwickelte sich von 63,0 Mrd. SAR (FY2021) auf 77,8 Mrd. SAR (FY2025), rund +5,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 14,8 Mrd. SAR (+7,0 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Telecom Services · 248 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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