Singapore Telecommunications Limited (Z74) Fair Value & Analyse
Kommunikationsdienste · SG · Marktkap. 72,7 Mrd. SGD (≈ 49,4 Mrd. €) · ISIN SG1T75931496
Was ist Singapore Telecommunications Limited wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 52 % über unserem Fair Value von 2,98 SGD.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 05.09.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs +3,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3,81 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,80 SGD – 5,21 SGD · Fair‑Value‑Band 2,29 SGD – 3,81 SGD · der Kurs von 4,52 SGD notiert über dem Fair Value von 2,98 SGD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Analyse
Singapore Telecommunications Limited (Z74) notiert aktuell bei 4,52 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,98 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 5,69 SGD je Aktie; damit liegen 4 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 4,52 SGD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 0,8400 SGD, und 18 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Singapore Telecommunications Limited einen Umsatz von 14,3 Mrd. SGD bei einer Nettomarge von 39,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 8,2 Mrd. SGD. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,29 SGD (Bear Case) bis 3,81 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4,52 SGD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Analysten erwarten einen deutlich niedrigeren Gewinn als zuletzt ausgewiesen (Gewinne im Umbruch, etwa vor auslaufenden Patenten oder Verträgen); ein auf nachlaufenden Gewinnen scheinbar fairer Wert kann dann zu optimistisch sein. Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 30 % Fair-Value-Potenzial, Z74 ist mit −34 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0684 SGD je Aktie einbehalten, das entspricht 2,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (5,69 SGD) gegenüber Wachstums-DCF (0,8400 SGD). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 57
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Singapore Telecommunications Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Telekommunikationsdienste für Verbraucher und kleine Unternehmen in Singapur, Australien und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Optus, Singtel Singapore, NCS und Digital InfraCo tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Singapore Telecommunications Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Telekommunikationsdienste für Verbraucher und kleine Unternehmen in Singapur, Australien und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Optus, Singtel Singapore, NCS und Digital InfraCo tätig. Das Unternehmen bietet Mobilfunk-, Geräteverkaufs-, Festnetz-Sprach- und Daten-, Satelliten-, IKT- und verwaltete Dienste an. Bezahlfernsehen, Inhalte und digitale Dienste sowie IKT-Dienste und verkauft Ausrüstungen; und Technologiedienstleistungen für Kunden über seine Gov+-, Enterprise- und Telco+-Gruppen. Es bietet auch regionale Rechenzentrumsdienste unter Nxera an; Satelliten-Trägerdienste; und Paragon, eine digitale Beschleunigungsplattform für 5G-Multi-Access-Edge-Computing und Cloud-Orchestrierung sowie AI Cloud Service über RE:AI. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen wie Versicherungen, meine Singtel-App, mein Smart-Netzwerk, GXS Bank, Dash, Singtel Paylater und Telefondienste an. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Singapore Telecommunications Limited entwickelte sich von 15,3 Mrd. SGD (FY2022) auf 14,3 Mrd. SGD (FY2026), rund −1,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 5,6 Mrd. SGD (+30,2 %/Jahr seit FY2022).
Z74 ist 52 % überbewertet. Mit China Mobile Limited vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- The GXS Credit Card is Singapore's highest unlimited cashback credit card and one of the best for Grab and Singtel customers
- Update: Microsoft Joins Asian Firms to Build Undersea Cable Linking India With Singapore, Malaysia to Support AI Payloads
Vergleichsgruppe
Telecom Services · 248 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Telecom Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| China Mobile Limited 600941 | 96,11 ¥ | 109,88 ¥ | +14 % |
| T-Mobile US, Inc TMUS | 177,75 $ | 172,67 $ | −3 % |
| Verizon Communications Inc VZ | 49,43 $ | 64,43 $ | +30 % |
| AT&T Inc T | 26,01 $ | 43,97 $ | +69 % |
| Bharti Airtel Limited BHARTIARTL | 1.935 ₹ | 941,48 ₹ | −51 % |
| Comcast Corporation CMCSA | 26,41 $ | 95,42 $ | +261 % |
| China Telecom Corporation 601728 | 6,43 ¥ | 8,36 ¥ | +30 % |
| América Móvil, S.A. AMX | 23,50 $ | 39,45 $ | +68 % |
| Swisscom AG SCMN | 627,50 CHF | 463,92 CHF | −26 % |
| Telstra Group TLS | 4,80 A$ | 3,31 A$ | −31 % |
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Häufige Fragen
Ist Singapore Telecommunications Limited (Z74) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von Z74?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von Z74?
Wie hoch ist der Umsatz von Singapore Telecommunications Limited (Z74)?
Wie hoch ist die Nettomarge von Z74?
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