Verizon Communications Inc (VZ) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. 177 Mrd. $ · ISIN US92343V1044

Was ist Verizon Communications Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (30,31 $ bis 96,67 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 25,60 $ – 50,59 $ · Fair‑Value‑Band 30,31 $ – 96,67 $ · der Kurs von 50,59 $ notiert unter dem Fair Value von 64,43 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

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Analyse

Verizon Communications Inc (VZ) notiert aktuell bei 50,59 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 64,43 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21,5 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 75,14 $ je Aktie; damit liegen 15 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 50,59 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 16,76 $, und 10 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Verizon Communications Inc einen Umsatz von 139 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 12,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 182 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 30,31 $ (Bear Case) bis 96,67 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 50,59 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 14 % Fair-Value-Potenzial, VZ ist mit 27 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,9034 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (75,14 $) gegenüber Substanzwert (16,76 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Verizon Communications Inc. beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften mit der Bereitstellung von Kommunikations-, Technologie-, Informations- und Streaming-Produkten und -Diensten für Verbraucher, Unternehmen und Regierungsbehörden weltweit.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Verizon Communications Inc. beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften mit der Bereitstellung von Kommunikations-, Technologie-, Informations- und Streaming-Produkten und -Diensten für Verbraucher, Unternehmen und Regierungsbehörden weltweit. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Verizon Consumer Group (Verbraucher) und Verizon Business Group (Geschäft). Das Verbrauchersegment bietet Mobilfunkdienste über die Mobilfunknetze in den Vereinigten Staaten unter den Marken Verizon und TracFone sowie über Großhandels- und andere Vereinbarungen an; und Fixed Wireless Access (FWA)-Breitband über seine drahtlosen Netzwerke sowie zugehörige Geräte und Geräte wie Smartphones, Tablets, Smartwatches und andere drahtlose verbundene Geräte. Das Segment bietet über sein Glasfasernetz, das Verizon Fios-Produktportfolio und ein kupferbasiertes Netzwerk auch Festnetzdienste im mittleren Atlantik und im Nordosten der USA sowie in Washington D.C. an. Das Geschäftssegment bietet drahtlose und drahtgebundene Kommunikationsdienste und -produkte an, darunter FWA und drahtgebundenes Breitband, erweiterte Kommunikationsdienste, Unternehmensnetzwerke, Sicherheit und verwaltete Netzwerke, lokale und Ferngespräche sowie Netzwerkzugangsdienste, um verschiedene IoT-Dienste und -Produkte für Unternehmen, Regierungskunden sowie Mobilfunk- und Festnetzbetreiber in den Vereinigten Staaten und international bereitzustellen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte und Dienstleistungen über Direktkanäle, firmeneigene Geschäfte, digitale und Omnichannel-Plattformen, indirekte Agenten, Wiederverkäufer von Geschäftslösungen und nationale Einzelhändler. Das Unternehmen hieß früher Bell Atlantic Corporation und änderte im Juni 2000 seinen Namen in Verizon Communications Inc.. Verizon Communications Inc. wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Verizon Communications Inc entwickelte sich von 134 Mrd. $ (FY2021) auf 138 Mrd. $ (FY2025), rund +0,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 17,2 Mrd. $ (−6,1 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Telecom Services · 248 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

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