Telos Corp (TLS) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. 325 Mio. $ · ISIN US87969B1017
Was ist Telos Corp wirklich wert?
Telos Corp
TLS · US
Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value von 4,77 $ bewertet.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 23.08.2026
Aus 9 Bewertungsmodellen · vor 13 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −0,2 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
- Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,59 $ – 36,53 $ · Fair‑Value‑Band 3,87 $ – 6,30 $ · der Kurs von 4,87 $ notiert über dem Fair Value von 4,77 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Analyse
Telos Corp (TLS) notiert aktuell bei 4,87 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,77 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2,1 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 5,73 $ je Aktie; damit liegen 3 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 4,87 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,8600 $, und 6 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Telos Corp einen Umsatz von 182 Mio. $ bei einer Nettomarge von −14,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 55,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −23,3 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 45,1 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,87 $ (Bear Case) bis 6,30 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4,87 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 105 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −32 % Fair-Value-Potenzial, TLS ist mit −2 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 9 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (5,73 $) gegenüber Dividendendiskontierung (0,3800 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (82).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 33
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Telos Corporation bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Cyber-, Cloud- und Unternehmenssicherheitslösungen in den USA und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Sicherheitslösungen und sichere Netzwerke.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Telos Corporation bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Cyber-, Cloud- und Unternehmenssicherheitslösungen in den USA und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Sicherheitslösungen und sichere Netzwerke. Das Unternehmen bietet Xacta an, eine Plattform, die automatisierte Cyber-Risikomanagement- und Compliance-Prozesse für Systeme in der Cloud, vor Ort und in Hybridumgebungen bereitstellt; Xacta.ai, eine Funktion für künstliche Intelligenz auf der Cyber-GRC-Plattform Xacta; und Risikomanagement-Framework-Beratungsdienste, Sicherheitsbewertung und Compliance, Engineering und Evaluierung, Betrieb, Penetrationstests und digitale Forensik. Es bietet außerdem Telos Automated Message Handling System, eine webbasierte organisatorische Nachrichtenverteilung und -verwaltung für geschäftskritische Kommunikation, die von militärischen Außendienstmitarbeitern verwendet wird. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Telos Identity Solutions an, ein Portfolio von Identitätslösungen, die eine sichere Identitätsüberprüfung, biometrische Registrierung und vertrauenswürdige Identitätsdienste für Regierungs- und Geschäftskunden unterstützen; TSA PreCheck-Registrierungsdienste, IDVetting und Aviation Channeling Services, die Identitätsregistrierung, Einreichung von FBI-Hintergrundüberprüfungen und biometrische Dienste für Regierungsbehörden, Transportsicherheitsprogramme und regulierte Branchen bereitstellen; und ONYX, eine proprietäre berührungslose biometrische Fingerabdrucktechnologie, die eine sichere und skalierbare biometrische Authentifizierung in mobilen und Unternehmensumgebungen ermöglicht. Darüber hinaus bietet das Unternehmen sichere Mobilitätslösungen, die das Arbeiten außerhalb des Unternehmens ermöglichen und Betriebs- und Sicherheitsbedenken im gesamten Unternehmen und darüber hinaus minimieren. sowie Netzwerkmanagement- und Verteidigungsdienste für den Betrieb, die Wartung und die Verteidigung komplexer Unternehmensnetzwerke.Es beliefert die US-Bundesregierung, große Handelsunternehmen, Landes- und Kommunalverwaltungen sowie internationale Kunden. Die Telos Corporation wurde 1968 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Ashburn, Virginia.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Telos Corp entwickelte sich von 242 Mio. $ (FY2021) auf 165 Mio. $ (FY2025), rund −9,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −36,5 Mio. $.
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Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Telos (TLS) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Telos Q2 Earnings Call Highlights
- Telos Q2 2026 Earnings Preview
Vergleichsgruppe
Software - Infrastructure · 369 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Software - Infrastructure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corporation MSFT | 480,35 $ | 365,74 $ | −24 % |
| Oracle Corporation ORCL | 151,94 $ | 117,84 $ | −22 % |
| Fortinet, Inc FTNT | 166,00 $ | 61,46 $ | −63 % |
| Synopsys, Inc SNPS | 442,61 $ | 101,19 $ | −77 % |
| Block, Inc XYZ | 111,01 A$ | 70,69 A$ | −36 % |
| CoreWeave, Inc CRWV | 105,26 $ | 71,79 $ | −32 % |
| NetApp, Inc NTAP | 190,64 $ | 154,83 $ | −19 % |
| Adyen N.V ADYEN | 1.007 € | 707,53 € | −30 % |
| MongoDB, Inc MDB | 440,58 $ | 93,91 $ | −79 % |
| Okta, Inc OKTA | 166,23 $ | 30,50 $ | −82 % |
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Häufige Fragen
Ist Telos Corp (TLS) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TLS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TLS?
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