Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co Ltd (603078) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 14,0 Mrd. CNY (≈ 1,8 Mrd. €) · ISIN CNE100002Y17

Was ist Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (9,51 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (3,93 ¥ bis 9,51 ¥) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 9,95 ¥ – 57,70 ¥ · Fair‑Value‑Band 3,93 ¥ – 9,51 ¥ · der Kurs von 31,53 ¥ notiert über dem Fair Value von 7,14 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

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Analyse

Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co Ltd (603078) notiert aktuell bei 31,53 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 7,14 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 341,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 6,56 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 31,53 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 2,00 ¥, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co Ltd einen Umsatz von 1,3 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 8,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 29,0 Mio. CNY. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,93 ¥ (Bear Case) bis 9,51 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 31,53 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 84 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −71 % Fair-Value-Potenzial, 603078 ist mit −77 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1286 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (6,56 ¥) gegenüber Dividendendiskontierung (2,00 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co., Ltd beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von ultrareinen, hochreinen Reagenzien, Fotoresist-unterstützenden Reagenzien und anderen nassen elektronischen Chemikalien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co., Ltd beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von ultrareinen, hochreinen Reagenzien, Fotoresist-unterstützenden Reagenzien und anderen nassen elektronischen Chemikalien. Das Unternehmen bietet allgemeine Chemikalien an, darunter Säuren und Basen, Lösungsmittel und andere Produkte. funktionelle Chemikalien wie Entwicklungs- und Spüllösungen, Abbeizflüssigkeiten, Reinigungsmittel und Ätzprodukte. Seine Produkte werden in den Bereichen integrierte Schaltkreise, Anzeigetafeln und kristalline Siliziumzellen eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Jiangyin, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co Ltd entwickelte sich von 792 Mio. CNY (FY2021) auf 1,2 Mrd. CNY (FY2025), rund +11,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 105 Mio. CNY (+16,7 %/Jahr seit FY2021).

603078 ist 342 % überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 213 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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