Qingdao Port International Co (601298) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 57.6B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 51% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (70/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Eine recht weite Modellspanne (¥8.23 bis ¥17.51) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.37 – ¥9.79 · Fair‑Value‑Band ¥8.23 – ¥17.51 · der Kurs von ¥8.69 notiert unter dem Fair Value von ¥13.16. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Qingdao Port International Co (601298) notiert aktuell bei ¥8.69, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥13.16 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Qingdao Port International Co einen Umsatz von 19.2B CNY bei einer Nettomarge von 27.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 11.6B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥8.23 (Bear Case) bis ¥17.51 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥8.69 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 7% Fair-Value-Potenzial, 601298 ist mit 51% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥15.59) gegenüber Substanzwert (¥4.71). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Qingdao Port International Co., Ltd. betreibt den Hafen von Qingdao. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Containerhandling und unterstützende Dienstleistungen; Umschlag von Trockenmassengütern und zugehörige Dienstleistungen; Handhabung und unterstützende Dienstleistungen für flüssige Massengüter; Logistik- und Hafenmehrwertdienste; und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Qingdao Port International Co., Ltd. betreibt den Hafen von Qingdao. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Containerhandling und unterstützende Dienstleistungen; Umschlag von Trockenmassengütern und zugehörige Dienstleistungen; Handhabung und unterstützende Dienstleistungen für flüssige Massengüter; Logistik- und Hafenmehrwertdienste; und Hafenhilfsdienste. Das Unternehmen befasst sich mit dem Be- und Entladen von Containern, dem Laden, Entladen, der Lagerung, dem Transport und dem Hafenmanagement von Rohöl und anderen flüssigen Massengütern wie Metallerzen, Kohle, Getreide, Stückgut und anderen Gütern. Es bietet auch Speicherdienste an; und Containerfrachtbahnhof, Frachtlogistik, Agentur, Abschleppen, Zählen, Anlagenbau und andere Dienstleistungen. Darüber hinaus stellt das Unternehmen hafenbezogene Ausrüstung her; und liefert Strom, Strom, Kraftstoff und andere Produkte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Zähldienste für Schlepp- und Binnenschiffe sowie für die Seeschifffahrt an. und Sicherheit, Notfall und Handhabung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Schiffsreparaturen und -agenturen, Speditionen, Ingenieurwesen und Bauwesen, Schiffsagenturen, Immobilienverwaltung, Medien, Leichter, Kraftstofflagerung, Transport von Ölpipelines sowie Kontroll- und Inspektionsdienste an. Es ist auch im LNG-Betrieb tätig; Produktion von Strom und Wärme; und Verkauf von Waren. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Qingdao, Volksrepublik China. Qingdao Port International Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Qingdao Port Group Company Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Qingdao Port International Co entwickelte sich von ¥16.8B (FY2021) auf ¥18.8B (FY2025), rund +2.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥5.3B (+7.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 233 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.