Shanghai Jinjiang Shipping (Group) Co., Ltd. (601083) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 14,4 Mrd. CNY (≈ 1,8 Mrd. €) · ISIN CNE100006DS8

Was ist Shanghai Jinjiang Shipping (Group) Co., Ltd. wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (72/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (14,49 ¥). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

33‑Monats‑Spanne 7,41 ¥ – 15,58 ¥ · Fair‑Value‑Band 14,49 ¥ – 24,15 ¥ · der Kurs von 13,23 ¥ notiert unter dem Fair Value von 19,32 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

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Analyse

Shanghai Jinjiang Shipping (Group) Co., Ltd. (601083) notiert aktuell bei 13,23 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 19,32 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31,5 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 37,38 ¥ je Aktie; damit liegen 21 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 13,23 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 4,88 ¥, und 5 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shanghai Jinjiang Shipping (Group) Co., Ltd. einen Umsatz von 7,0 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 21,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16,7 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 5,1 Mrd. CNY aus. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 14,49 ¥ (Bear Case) bis 24,15 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 13,23 ¥ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 42 % Fair-Value-Potenzial, 601083 ist mit 46 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2220 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (37,38 ¥) gegenüber Substanzwert (4,88 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shanghai Jinjiang Shipping (Group) Co., Ltd. bietet Containertransport-, Versand- und Versandlogistikdienstleistungen an. Es bietet ausgewählte Netzwerke, individuelle Dienste, Schiffsinformationen und Containermanagementdienste; spezialisierte Dienstleistungen; und E-Commerce-Dienste. Das Unternehmen Shanghai Jinjiang Shipping (Group) Co., Ltd.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shanghai Jinjiang Shipping (Group) Co., Ltd. bietet Containertransport-, Versand- und Versandlogistikdienstleistungen an. Es bietet ausgewählte Netzwerke, individuelle Dienste, Schiffsinformationen und Containermanagementdienste; spezialisierte Dienstleistungen; und E-Commerce-Dienste. Das Unternehmen Shanghai Jinjiang Shipping (Group) Co., Ltd. wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shanghai Jinjiang Shipping (Group) Co., Ltd. entwickelte sich von 5,4 Mrd. CNY (FY2021) auf 7,0 Mrd. CNY (FY2025), rund +6,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,5 Mrd. CNY (+5,2 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 233 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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