LONGi Green Energy Technology Co (601012) Fair Value & Analyse
Technologie · CN · Marktkap. 91.8B CNY
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 4 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von ¥6.71 auf ¥17.96 (+167.7%) seit 11.07.2026. Aktienkurs +4.5% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 42% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (40/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (¥13.86). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥11.74 – ¥70.30 · Fair‑Value‑Band ¥13.86 – ¥22.06 · der Kurs von ¥12.65 notiert unter dem Fair Value von ¥17.96. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
LONGi Green Energy Technology Co (601012) notiert aktuell bei ¥12.65, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥17.96 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LONGi Green Energy Technology Co einen Umsatz von 67.9B CNY bei einer Nettomarge von -10.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 18.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -12.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 6.0B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥13.86 (Bear Case) bis ¥22.06 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥12.65 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, 601012 ist mit 42% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 4 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥13.35) gegenüber Dividendendiskontierung (¥1.01). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 27
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. produziert und vertreibt monokristalline Siliziumwafer, Solarmodule und Anlagen für grünen Wasserstoff in China, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in den Vereinigten Staaten.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. produziert und vertreibt monokristalline Siliziumwafer, Solarmodule und Anlagen für grünen Wasserstoff in China, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet monokristalline Siliziumwafer an, darunter Tere-, p-Typ- und n-Typ-Siliziumwafer; Komponenten mit hoher Konvertierungsrate, bestehend aus Hi-MO X10, Hi-MO 9, Hi-MO 7, Hi-MO X6 Max, Hi-MO X6, Hi-MO 5m und Hi-MO 5; Anlagen zur Herstellung von grünem Wasserstoff, zu denen ALK Hi1 und ALK G gehören; und Gebäude-Photovoltaik, wie LONGi Hi ROOF S und E sowie Longji Longding 6 und Longjin 3. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für verteilte Photovoltaik-Kraftwerke, bodenmontierte Photovoltaik-Kraftwerke und gebäudeintegrierte Photovoltaik. Das Unternehmen war früher als Xi'an LONGI Silicon Materials Corp. bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2017 in LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.. LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Xi'an, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von LONGi Green Energy Technology Co entwickelte sich von ¥80.6B (FY2021) auf ¥70.3B (FY2025), rund −3.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥6.4B.
davon Umsatz gesamt +50.6 pp · Rückkäufe/Verwässerung −5.3 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
601012 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- LONGi Becomes Official Partner of FC Bayern Munich, Uniting Solar Energy Innovation and Football Passion
- LONGi Awarded "2026 Climate Lighthouse" Outstanding Case of 2026 Shanghai Climate Week: Zero-Carbon Technology Leads Green Transition
- Electrolyzers Global Market Forecasts 2025-2031 with Thyssenkrupp Nucera, Siemens Energy, Nel, Cummins, Plug Power, LONGi, Asahi Kasei Domin
- LONGi Chairman Zhong Baoshen Spoke at Davos 2025 Conference: Global Cooperation Will Accelerate the Adoption of Photovoltaic Technology, Emp
Vergleichsgruppe
Semiconductor Equipment & Materials · 208 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Semiconductor Equipment & Materials-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| ASML Holding ASML | C$46.39 | C$21.15 | -54% |
| Applied Materials, Inc AMAT | $548.15 | $183.10 | -67% |
| Lam Research Corporation LRCX | $326.11 | $91.80 | -72% |
| KLA Corporation KLAC | $200.47 | $74.58 | -63% |
| NAURA Technology Group 002371 | ¥760.00 | ¥205.30 | -73% |
| Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc 688012 | ¥380.95 | ¥55.05 | -86% |
| Hon. Precision, Inc 7769 | 6,480 TWD | 1,804 TWD | -72% |
| MPI Corporation 6223 | 6,495 TWD | 738.64 TWD | -89% |
| HANMI Semiconductor Co 042700 | 217,500 KRW | 47,976 KRW | -78% |
| Wonik IPS Co 240810 | 120,000 KRW | 36,380 KRW | -70% |
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Häufige Fragen
Ist LONGi Green Energy Technology Co (601012) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 601012?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 601012?
Wie hoch ist der Umsatz von LONGi Green Energy Technology Co (601012)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 601012?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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