Xian LONGi Silicon Materials Corp (601012) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 91,8 Mrd. CNY (≈ 11,8 Mrd. €) · ISIN CNE100001FR6

Was ist Xian LONGi Silicon Materials Corp wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (40/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (13,86 ¥). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 11,70 ¥ – 70,30 ¥ · Fair‑Value‑Band 13,86 ¥ – 22,06 ¥ · der Kurs von 11,77 ¥ notiert unter dem Fair Value von 17,96 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

Xian LONGi Silicon Materials Corp (601012) notiert aktuell bei 11,77 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 17,96 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34,5 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 13,35 ¥ je Aktie; damit liegt 1 der 4 gerechneten Modelle über dem Kurs von 11,77 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 4,80 ¥, und 3 der 4 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Xian LONGi Silicon Materials Corp einen Umsatz von 67,9 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von −10,2 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 18,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −12,6 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 6,0 Mrd. CNY aus. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 13,86 ¥ (Bear Case) bis 22,06 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 11,77 ¥ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −71 % Fair-Value-Potenzial, 601012 ist mit 53 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (13,35 ¥) gegenüber Dividendendiskontierung (1,01 ¥). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (67).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. produziert und vertreibt monokristalline Siliziumwafer, Solarmodule und Anlagen für grünen Wasserstoff in China, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. produziert und vertreibt monokristalline Siliziumwafer, Solarmodule und Anlagen für grünen Wasserstoff in China, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet monokristalline Siliziumwafer an, darunter Tere-, p-Typ- und n-Typ-Siliziumwafer; Komponenten mit hoher Konvertierungsrate, bestehend aus Hi-MO X10, Hi-MO 9, Hi-MO 7, Hi-MO X6 Max, Hi-MO X6, Hi-MO 5m und Hi-MO 5; Anlagen zur Herstellung von grünem Wasserstoff, zu denen ALK Hi1 und ALK G gehören; und Gebäude-Photovoltaik, wie LONGi Hi ROOF S und E sowie Longji Longding 6 und Longjin 3. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für verteilte Photovoltaik-Kraftwerke, bodenmontierte Photovoltaik-Kraftwerke und gebäudeintegrierte Photovoltaik. Das Unternehmen war früher als Xi'an LONGI Silicon Materials Corp. bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2017 in LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.. LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Xi'an, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Xian LONGi Silicon Materials Corp entwickelte sich von 80,6 Mrd. CNY (FY2021) auf 70,3 Mrd. CNY (FY2025), rund −3,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −6,4 Mrd. CNY.

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Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 213 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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