Luxin Venture Capital Group Co Ltd (600783) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 13,7 Mrd. CNY (≈ 1,8 Mrd. €) · ISIN CNE000000NW3

Was ist Luxin Venture Capital Group Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3,29 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 8,91 ¥ – 39,44 ¥ · Fair‑Value‑Band 2,46 ¥ – 3,29 ¥ · der Kurs von 15,55 ¥ notiert über dem Fair Value von 3,29 ¥. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Luxin Venture Capital Group Co Ltd (600783) notiert aktuell bei 15,55 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,29 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 372,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 4,40 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 15,55 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 1,61 ¥, und 9 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 83,9 Mio. CNY. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,6 Mrd. CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,46 ¥ (Bear Case) bis 3,29 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 15,55 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 61 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −52 % Fair-Value-Potenzial, 600783 ist mit −79 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1049 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (4,40 ¥) gegenüber Gewinnbasiert (1,61 ¥). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Luxin Venture Capital Group Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Shandong Luxin Investment Holdings Group Co., Ltd. Es handelt sich um eine Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Start-ups, Wachstumskapital, aufstrebende Industrien, Expansionsphasen, reife Phasen und Pre-IPOs spezialisiert hat.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Luxin Venture Capital Group Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Shandong Luxin Investment Holdings Group Co., Ltd. Es handelt sich um eine Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Start-ups, Wachstumskapital, aufstrebende Industrien, Expansionsphasen, reife Phasen und Pre-IPOs spezialisiert hat. Für Wachstumskapital und aufstrebende Industrien investiert das Unternehmen in Unternehmen mit Potenzial für die Börsennotierung kleiner und mittlerer Unternehmen, mit einem Mindestumsatz von 100 Mio. RMB (15,72 Mio. USD) im vergangenen Jahr und einem Nettogewinn von mindestens 10 Mio. RMB (1,57 Mio. USD). Als Wachstumskapital investiert das Unternehmen in Unternehmen mit Potenzial für eine Börsennotierung im Growth Enterprise, mit einem Mindestumsatz von 30 Mio. RMB (4,71 Mio. USD) im vergangenen Jahr und einem Nettogewinn von mindestens 3 Mio. RMB (0,47 Mio. USD). Das Unternehmen investiert bevorzugt in fortschrittliche Fertigung, Halbleiter, moderne Landwirtschaft, Schifffahrtsindustrie, neue Materialien, neue Energie, Energieeinsparung, Umweltschutz und kohlenstoffarme Industrien, Informationstechnologie und Informationstechnologie der nächsten Generation, Biotechnologie, High-End-Ausrüstung, Telekommunikation, Internet, Logistik, Bildung, Medizin, Gesundheitswesen, neue Arzneimittel, Fitness, Lebensmittel, Konsumgüter, moderne Dienstleistungen, kulturelle Medien, Hochtechnologie, neue Wirtschaft und neue Geschäftszweige. Sie investiert hauptsächlich in Branchen in der Provinz Shandong und in China. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von nichtmetallischen Mineralprodukten in China und international.Das Unternehmen bietet Schleifmittel und Schleifwerkzeuge an, darunter ultrafeine Keramikschleifmittel, halbbröckliges Aluminiumoxid, weißes Aluminiumoxidgranulat, verschleißfestes Aluminiumoxid, monokristallines Aluminiumoxid, Schleifscheiben, Siliziumkarbidstäbe sowie Schleifgewebe und -papier sowie Power-Serien und andere Produkte. Es liefert auch Zirkonium, halbsprödes, Chrom und weißen Korund; braunes und weißes geschmolzenes Aluminiumoxid; keramische mikrokristalline Schleifmittel; und Laminatboden-Flüssigkeitsspray und Oberflächenbehandlung

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Luxin Venture Capital Group Co Ltd entwickelte sich von 135 Mio. CNY (FY2021) auf 86,7 Mio. CNY (FY2025), rund −10,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 144 Mio. CNY (−27,0 %/Jahr seit FY2021).

600783 ist 373 % überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 792 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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