Spic Yuanda Environmental Protection Co Ltd (600292) Fair Value & Analyse
Versorger · CN · Marktkap. 59,5 Mrd. CNY (≈ 7,6 Mrd. €) · ISIN CNE000001592
Was ist Spic Yuanda Environmental Protection Co Ltd wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 486 % über unserem Fair Value von 2,06 ¥.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 23.08.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 13 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −6,7 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,08 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (29/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 4,26 ¥ – 18,00 ¥ · Fair‑Value‑Band 1,50 ¥ – 2,08 ¥ · der Kurs von 12,05 ¥ notiert über dem Fair Value von 2,06 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Analyse
Spic Yuanda Environmental Protection Co Ltd (600292) notiert aktuell bei 12,05 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,06 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 485,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 2,92 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 19 gerechneten Modelle über dem Kurs von 12,05 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 1,67 ¥, und 19 der 19 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Spic Yuanda Environmental Protection Co Ltd einen Umsatz von 11,6 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 6,7 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 18,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 25,3 Mrd. CNY. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,50 ¥ (Bear Case) bis 2,08 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 12,05 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, 600292 ist mit −83 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0805 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (2,92 ¥) gegenüber Gewinnbasiert (1,67 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 32 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 38
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
SPIC Hydropower Co., Ltd. bietet Energiespar- und Umweltschutzdienstleistungen in China und international an. Der Betrieb erfolgt über Franchise; Umwelttechnik und -dienstleistungen; Katalysatoren; Abwasserbehandlung; sowie die Segmente Energieeinsparung und Sonstiges.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
SPIC Hydropower Co., Ltd. bietet Energiespar- und Umweltschutzdienstleistungen in China und international an. Der Betrieb erfolgt über Franchise; Umwelttechnik und -dienstleistungen; Katalysatoren; Abwasserbehandlung; sowie die Segmente Energieeinsparung und Sonstiges. Das Unternehmen ist in den Bereichen Entschwefelung, Denitrifikation und Entstaubung als Generalunternehmer tätig; Franchise für Entschwefelung und Denitrifizierung; katalytische Denitrifikation; und in wassertechnischen Betrieben. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen zur Behandlung von Abgasen, Abwasser und festen Abfällen an. sowie Forschung und Entwicklung, Transfer und Beratungsdienstleistungen im Bereich Energiespar- und Umweltschutztechnologien. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Produkte zur Energieeinsparung und zum Umweltschutz und investiert in Projekte zur Energieeinsparung und Emissionsreduzierung. Darüber hinaus befasst es sich mit der Kontrolle der Luft- und Wasserverschmutzung; Behandlung und Entsorgung fester und gefährlicher Abfälle; Minen- und Bodensanierung; und Energieunternehmen wie neue Energie und integrierte intelligente Energie. Das Unternehmen war früher als Spic Yuanda Environmental-Protection Co., Ltd. bekannt. und änderte im Januar 2026 seinen Namen in SPIC Hydropower Co., Ltd. SPIC Hydropower Co., Ltd. wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Chongqing, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Spic Yuanda Environmental Protection Co Ltd entwickelte sich von 4,4 Mrd. CNY (FY2021) auf 12,2 Mrd. CNY (FY2025), rund +28,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 532 Mio. CNY (+76,0 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +2,9 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,4 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
600292 ist 486 % überbewertet. Mit NextEra Energy, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Utilities - Regulated Electric · 153 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Regulated Electric-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy, Inc NEE | 83,47 $ | 32,94 $ | −61 % |
| The Southern Company SO | 88,25 $ | 58,81 $ | −33 % |
| Duke Energy Corporation DUK | 120,25 $ | 74,89 $ | −38 % |
| National Grid plc NGG | 80,68 $ | 63,94 $ | −21 % |
| American Electric Power Company AEP | 122,96 $ | 77,23 $ | −37 % |
| Dominion Energy, Inc D | 66,01 $ | 46,34 $ | −30 % |
| Entergy Corporation ETR | 105,75 $ | 52,92 $ | −50 % |
| Xcel Energy Inc XEL | 76,34 $ | 44,61 $ | −42 % |
| Exelon Corporation EXC | 43,96 $ | 37,60 $ | −14 % |
| Endesa, S.A ELE | 42,30 € | 25,72 € | −39 % |
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Häufige Fragen
Ist Spic Yuanda Environmental Protection Co Ltd (600292) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 600292?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 600292?
Wie hoch ist der Umsatz von Spic Yuanda Environmental Protection Co Ltd (600292)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 600292?
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